北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115,463 | 537,700 |
| 減価償却費 | 1,144,991 | 1,241,240 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,128 | -22,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,260 | -106,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,748 | 2,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,583 | 2,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,063 | -31,414 |
| 支払利息 | 92,131 | 77,324 |
| 固定資産除却損 | 9,700 | 12,942 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,838 | 117,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,919 |
| 工事負担金等受入額 | -324,272 | -354,141 |
| 固定資産圧縮損 | 290,665 | 316,567 |
| 減損損失 | 333,592 | 434,883 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 176,000 | 267,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,868 | -12,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,231 | -9,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,750 | 181,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,270 | -151,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,202 | 244,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,487 | -133,421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,033 | -46,524 |
| 小計 | 2,705,007 | 2,582,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,063 | 31,414 |
| 利息の支払額 | -92,226 | -77,263 |
| 法人税等の支払額 | -221,487 | -687,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,418,356 | 1,849,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,159 | 313,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,337,922 | -1,364,451 |
| 工事負担金等受入による収入 | 207,538 | 289,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,224 | -760,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 597,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332,588 | -972,652 |
| リース債務の返済による支出 | -398,504 | -351,461 |
| 配当金の支払額 | － | -52,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,092 | -792,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,039 | 296,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,983,118 | 2,279,847 |
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