北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,225 | 1,115,463 |
| 減価償却費 | 1,077,798 | 1,144,991 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | -8,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,852 | -54,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,015 | -25,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,619 | 60,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,227 | -27,063 |
| 支払利息 | 115,803 | 92,131 |
| 固定資産除却損 | 31,406 | 9,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,933 | -43,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,879 | － |
| 工事負担金等受入額 | -355,477 | -324,272 |
| 固定資産圧縮損 | 315,302 | 290,665 |
| 減損損失 | 1,054 | 333,592 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -41,800 | 176,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,222 | -57,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,108 | 33,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,102 | -80,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200,183 | -21,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,991 | 48,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,161 | -7,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,494 | 55,033 |
| 小計 | 1,966,916 | 2,705,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,227 | 27,063 |
| 利息の支払額 | -114,121 | -92,226 |
| 法人税等の支払額 | -232,305 | -221,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,717 | 2,418,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,024 | 65,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292,073 | -1,337,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,880 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 355,477 | 207,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,691 | -1,065,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,830,000 | 265,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,213,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711,306 | -1,332,588 |
| リース債務の返済による支出 | -329,328 | -398,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,634 | -1,346,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,392 | 7,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,976,079 | 1,983,118 |
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