有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,976,079 | 1,983,118 |
受取手形及び売掛金 | 997,224 | 1,171,826 |
商品及び製品 | 59,614 | 45,562 |
仕掛品 | 45,926 | 19,455 |
原材料及び貯蔵品 | 79,361 | 86,653 |
繰延税金資産 | 98,562 | 149,546 |
その他 | 161,563 | 149,717 |
貸倒引当金 | -3,592 | -3,564 |
流動資産計 | 3,414,738 | 3,602,315 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,242,851 | 7,002,169 |
減価償却累計額 | -4,796,410 | -4,919,006 |
建物及び構築物(純額) | 2,446,441 | 2,083,163 |
機械装置及び運搬具 | 8,495,436 | 9,057,801 |
減価償却累計額 | -7,100,983 | -7,518,359 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,394,452 | 1,539,441 |
土地 | 5,700,361 | 5,709,791 |
リース資産 | 2,635,058 | 2,602,064 |
減価償却累計額 | -988,699 | -1,114,414 |
リース資産(純額) | 1,646,359 | 1,487,650 |
建設仮勘定 | 4,659 | - |
その他 | 944,162 | 977,035 |
減価償却累計額 | -771,185 | -778,994 |
その他(純額) | 172,976 | 198,040 |
有形固定資産合計 | 11,365,251 | 11,018,087 |
無形固定資産 | | |
その他 | 89,455 | 118,252 |
無形固定資産合計 | 89,455 | 118,252 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,479,740 | 1,404,201 |
繰延税金資産 | 689,610 | 1,009,244 |
その他 | 315,104 | 329,634 |
貸倒引当金 | -32,800 | -24,700 |
投資その他の資産合計 | 2,451,655 | 2,718,379 |
固定資産計 | 13,906,362 | 13,854,720 |
資産の部合計 | 17,321,101 | 17,457,035 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 341,131 | 260,380 |
短期借入金 | 517,000 | 302,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,280,392 | 1,054,963 |
リース債務 | 343,014 | 344,467 |
未払法人税等 | 121,818 | 464,177 |
未払金 | 1,032,743 | 842,825 |
賞与引当金 | 248,260 | 308,844 |
前受金 | 483,685 | 531,887 |
その他 | 816,802 | 825,512 |
流動負債計 | 5,184,847 | 4,935,058 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,852,369 | 2,345,210 |
リース債務 | 1,424,565 | 1,306,056 |
繰延税金負債 | 181,691 | 172,834 |
役員退職慰労引当金 | 140,460 | 114,711 |
固定資産除却損失引当金 | - | 176,000 |
退職給付に係る負債 | 2,622,724 | 2,606,202 |
資産除去債務 | 40,845 | 40,929 |
負ののれん | 44,952 | 41,052 |
その他 | 128,098 | 174,792 |
固定負債計 | 7,435,708 | 6,977,789 |
負債の部合計 | 12,620,555 | 11,912,848 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,814,855 | 1,814,855 |
資本剰余金 | 32,032 | 32,032 |
利益剰余金 | 2,908,536 | 3,813,467 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 4,520,614 | 5,425,546 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 229,662 | 193,466 |
退職給付に係る調整累計額 | -69,337 | -97,651 |
その他の包括利益累計額合計 | 160,324 | 95,814 |
非支配株主持分 | 19,605 | 22,825 |
純資産の部合計 | 4,700,545 | 5,544,187 |
負債・純資産合計 | 17,321,101 | 17,457,035 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 379,819 | 320,634 |
未収運賃 | 79,111 | 106,431 |
未収金 | 499,965 | 510,159 |
未収収益 | 6,612 | 6,891 |
関係会社短期貸付金 | 30,000 | - |
商品 | 15,677 | 17,898 |
貯蔵品 | 67,383 | 71,570 |
前払費用 | 30,619 | 27,474 |
繰延税金資産 | 48,588 | 61,229 |
その他の流動資産 | 23,294 | 70,644 |
流動資産計 | 1,181,072 | 1,192,933 |
固定資産 | | |
乗合自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 7,819,252 | 7,995,096 |
減価償却累計額 | -4,868,506 | -5,035,271 |
有形固定資産(純額) | 2,950,746 | 2,959,824 |
無形固定資産 | 63,767 | 102,152 |
乗合自動車事業固定資産 | 3,014,513 | 3,061,976 |
貸切自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 33,085 | 46,493 |
減価償却累計額 | -31,403 | -20,658 |
有形固定資産(純額) | 1,682 | 25,835 |
無形固定資産 | 39,164 | 33,699 |
貸切自動車事業固定資産 | 40,847 | 59,535 |
資産の部合計 | 11,123,737 | 10,744,376 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 60,000 | 30,000 |
関係会社短期借入金 | 30,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,113,041 | 955,990 |
リース債務 | 19,457 | 22,986 |
未払金 | 1,161,761 | 932,650 |
未払費用 | 98,315 | 103,606 |
未払消費税等 | 52,821 | 114,142 |
未払法人税等 | 55,888 | 189,270 |
預り連絡運賃 | 19,085 | 22,500 |
預り金 | 22,331 | 44,351 |
前受運賃 | 362,022 | 379,910 |
前受金 | 11,257 | 62,459 |
賞与引当金 | 86,300 | 123,173 |
その他の流動負債 | 29,773 | 6,912 |
流動負債計 | 3,122,056 | 2,987,955 |
固定負債 | | |
固定資産除却損失引当金 | - | 151,000 |
負債の部合計 | 8,038,127 | 7,577,295 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,814,855 | 1,814,855 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 32,032 | 32,032 |
資本剰余金合計 | 32,032 | 32,032 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 163,000 | 163,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 710,483 | 826,352 |
利益剰余金合計 | 1,273,483 | 1,389,352 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 2,885,562 | 3,001,431 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 200,046 | 165,649 |
その他の包括利益累計額合計 | 200,046 | 165,649 |
純資産の部合計 | 3,085,609 | 3,167,081 |
負債・純資産合計 | 11,123,737 | 10,744,376 |