有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,605 | 642,225 |
| 減価償却費 | 1,044,013 | 1,077,798 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,209 | -1,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,528 | 43,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,123 | 9,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,121 | 1,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,144 | -25,227 |
| 支払利息 | 129,329 | 115,803 |
| 固定資産除却損 | 31,997 | 31,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49,848 | -26,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 504 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,879 |
| 工事負担金等受入額 | -582,155 | -355,477 |
| 固定資産圧縮損 | 486,657 | 315,302 |
| 減損損失 | 230,549 | 1,054 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 41,800 | -41,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,918 | 209,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,260 | 33,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,143 | -235,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,939 | 200,183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125,670 | -101,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,479 | 93,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,718 | -3,494 |
| 小計 | 1,920,181 | 1,966,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,162 | 25,227 |
| 利息の支払額 | -131,092 | -114,121 |
| 法人税等の支払額 | -260,588 | -232,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,552,662 | 1,645,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,010 | 49,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171,560 | -1,292,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 612,838 | 355,477 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,080 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -694 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,325 | -865,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,160,000 | 3,830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,465,000 | -4,213,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,215,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,475,602 | -1,711,306 |
| リース債務の返済による支出 | -299,812 | -329,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865,414 | -523,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,923 | 256,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,686 | 1,976,079 |