有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,830 | 454,605 |
| 減価償却額 | 1,005,272 | 1,044,013 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,907 | 3,209 |
| 退職給付引当金の増減額 | 23,913 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -10,000 | -8,123 |
| 賞与引当金の増減額 | -253 | -7,121 |
| 受取利息及び配当金 | -22,448 | -24,144 |
| 支払利息 | 139,890 | 129,329 |
| 固定資産除却損 | 25,892 | 31,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,097 | -49,848 |
| 長期前払費用除却損 | 21,871 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,659 | 504 |
| 工事負担金等受入額 | -505,351 | -582,155 |
| 固定資産圧縮損 | 474,340 | 486,657 |
| 減損損失 | － | 230,549 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41,800 |
| 売上債権の増減額 | -80,679 | -29,918 |
| たな卸資産の増減額 | 34,372 | -27,260 |
| 仕入債務の増減額 | 165,609 | 99,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,888 | 2,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,292 | 125,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -324,652 | 100,479 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,381 | -70,718 |
| 小計 | 1,639,149 | 1,920,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,448 | 24,162 |
| 利息の支払額 | -141,123 | -131,092 |
| 法人税等の支払額 | -210,665 | -260,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,808 | 1,552,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,563 | 70,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -994,429 | -1,171,560 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 52,463 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 79,699 | 612,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | － | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,703 | -484,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 2,247,000 | 3,160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,521,000 | -3,465,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,135,000 | 1,215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,594,503 | -1,475,602 |
| リース債務の返済による支出 | -236,722 | -299,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,225 | -865,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,120 | 202,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,763 | 1,719,686 |