有価証券報告書-第101期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 728,011 | 622,830 |
減価償却費 | 891,178 | 1,005,272 |
負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,401 | -1,907 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -46,008 | 23,913 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,674 | -10,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,629 | -253 |
受取利息及び受取配当金 | -17,023 | -22,448 |
支払利息 | 148,912 | 139,890 |
固定資産除却損 | 12,993 | 25,892 |
固定資産売却損益(△は益) | -19,117 | -30,097 |
長期前払費用除却損 | - | 21,871 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 36,659 |
工事負担金等受入額 | -124,754 | -505,351 |
固定資産圧縮損 | 119,356 | 474,340 |
売上債権の増減額(△は増加) | -171,216 | -80,679 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,100 | 34,372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 106,167 | 165,609 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,871 | -34,888 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,755 | 30,292 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,382 | -324,652 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 59,615 | 72,381 |
小計 | 1,710,805 | 1,639,149 |
利息及び配当金の受取額 | 17,023 | 22,448 |
利息の支払額 | -145,439 | -141,123 |
法人税等の支払額 | -332,517 | -210,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,872 | 1,309,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 89,622 | 71,563 |
有形固定資産の取得による支出 | -882,798 | -994,429 |
差入敷金保証金の返還による収入 | - | 52,463 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
工事負担金等受入による収入 | 123,958 | 79,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,216 | -790,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,389,000 | 2,247,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,197,000 | -2,521,000 |
長期借入れによる収入 | 1,810,000 | 1,135,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,552,138 | -1,594,503 |
リース債務の返済による支出 | -187,696 | -236,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,834 | -970,225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -157,178 | -451,120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,125,063 | 1,967,884 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,967,884 | 1,516,763 |