北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 728,011 | 622,830 |
| 減価償却費 | 891,178 | 1,005,272 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,401 | -1,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,008 | 23,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | -10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,629 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,023 | -22,448 |
| 支払利息 | 148,912 | 139,890 |
| 固定資産除却損 | 12,993 | 25,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,117 | -30,097 |
| 長期前払費用除却損 | － | 21,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,659 |
| 工事負担金等受入額 | -124,754 | -505,351 |
| 固定資産圧縮損 | 119,356 | 474,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,216 | -80,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,100 | 34,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,167 | 165,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,871 | -34,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,755 | 30,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,382 | -324,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,615 | 72,381 |
| 小計 | 1,710,805 | 1,639,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,023 | 22,448 |
| 利息の支払額 | -145,439 | -141,123 |
| 法人税等の支払額 | -332,517 | -210,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,872 | 1,309,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,622 | 71,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,798 | -994,429 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 52,463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 123,958 | 79,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,216 | -790,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,389,000 | 2,247,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,197,000 | -2,521,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810,000 | 1,135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552,138 | -1,594,503 |
| リース債務の返済による支出 | -187,696 | -236,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,834 | -970,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,178 | -451,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,125,063 | 1,967,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,967,884 | 1,516,763 |
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