有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 640,451 | 728,011 |
| 減価償却費 | 958,569 | 891,178 |
| 減損損失 | 17,514 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | 4,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,186 | -46,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,397 | 1,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,184 | -3,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,997 | -17,023 |
| 支払利息 | 156,364 | 148,912 |
| 固定資産除却損 | 34,279 | 12,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,523 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,249 | -19,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 固定資産評価損益（△は益） | 17,659 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,837 | － |
| 工事負担金等受入額 | -189,781 | -124,754 |
| 固定資産圧縮損 | 190,709 | 119,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,954 | -171,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,271 | -1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,666 | 106,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,734 | 21,871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,359 | 5,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,895 | -2,382 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66,124 | 59,615 |
| 小計 | 1,805,849 | 1,710,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,997 | 17,023 |
| 利息の支払額 | -155,851 | -145,439 |
| 法人税等の支払額 | -211,346 | -332,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,649 | 1,249,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,157 | 89,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,319 | -882,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 189,781 | 123,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,680 | -669,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,289,000 | 3,389,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,527,400 | -4,197,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,081,000 | 1,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,403,221 | -1,552,138 |
| リース債務の返済による支出 | -107,610 | -187,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,231 | -737,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,736 | -157,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,878,326 | 2,125,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,125,063 | 1,967,884 |