有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月29日 10:45
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有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,135,0631,977,884
受取手形及び売掛金760,506931,722
商品及び製品91,18989,991
仕掛品52,23864,464
原材料及び貯蔵品80,59570,666
繰延税金資産108,34888,058
その他103,67596,793
貸倒引当金-2,566-4,192
流動資産合計3,329,0503,315,389
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物7,004,1076,979,409
減価償却累計額-4,738,081-4,771,302
建物及び構築物(純額)2,266,0252,208,107
機械装置及び運搬具8,248,2368,531,791
減価償却累計額-7,000,061-7,252,817
機械装置及び運搬具(純額)1,248,1741,278,974
土地5,823,2095,829,983
リース資産1,245,0081,524,309
減価償却累計額-266,890-440,186
リース資産(純額)978,1181,084,123
建設仮勘定3,400
その他976,612977,756
減価償却累計額-846,868-845,759
その他(純額)129,743131,996
有形固定資産合計10,445,27110,536,585
無形固定資産
その他89,07368,184
無形固定資産合計89,07368,184
投資その他の資産
投資有価証券1,116,4051,117,230
繰延税金資産1,104,003864,375
その他422,661407,390
貸倒引当金-29,151-31,927
投資その他の資産合計2,613,9182,357,069
固定資産合計13,148,26312,961,839
資産合計16,477,31316,277,228
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金205,312311,480
短期借入金2,287,0001,479,000
1年内返済予定の長期借入金1,528,0491,339,748
リース債務193,622234,364
未払法人税等207,943113,872
未払金672,237647,158
賞与引当金257,645254,016
前受金423,958429,713
その他533,650589,453
流動負債合計6,309,4205,398,806
固定負債
長期借入金2,878,2613,324,424
リース債務862,093934,587
繰延税金負債182,610159,177
退職給付引当金2,395,8892,349,881
役員退職慰労引当金147,894149,568
資産除去債務44,24944,409
負ののれん60,55356,653
その他135,303145,003
固定負債合計6,706,8557,163,706
負債合計13,016,27512,562,512
純資産の部
株主資本
資本金1,814,8551,814,855
資本剰余金32,03232,032
利益剰余金1,862,2062,117,161
自己株式-234,810-234,810
株主資本合計3,474,2853,729,240
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-30,816-32,115
その他の包括利益累計額合計-30,816-32,115
少数株主持分17,56917,591
純資産合計3,461,0373,714,715
負債純資産合計16,477,31316,277,228

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金744,654589,901
未収運賃50,51370,032
未収金343,655199,161
未収収益4,8654,864
関係会社短期貸付金30,00030,000
商品19,99819,201
分譲土地17,42517,425
貯蔵品72,05958,082
前払費用24,86024,091
繰延税金資産49,04542,341
その他の流動資産13,03710,043
流動資産合計1,370,1141,065,145
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産2,487,8142,482,288
減価償却累計額-1,656,275-1,685,638
有形固定資産(純額)831,538796,650
無形固定資産143105
831,681796,755
乗合自動車事業固定資産
有形固定資産7,947,8508,100,379
減価償却累計額-4,968,474-5,078,290
有形固定資産(純額)2,979,3753,022,088
無形固定資産55,15546,282
乗合自動車事業固定資産合計3,034,5313,068,371
貸切自動車事業固定資産
有形固定資産36,79536,795
減価償却累計額-31,992-34,324
有形固定資産(純額)4,8032,471
無形固定資産
貸切自動車事業固定資産合計4,8032,471
その他事業固定資産
有形固定資産3,612,9823,572,980
減価償却累計額-1,946,522-1,948,629
有形固定資産(純額)1,666,4601,624,351
無形固定資産70,29560,575
その他事業固定資産合計1,736,7551,684,926
各事業関連固定資産
有形固定資産570,763574,251
減価償却累計額-241,165-237,641
有形固定資産(純額)329,598336,610
無形固定資産30,65922,032
360,257358,642
その他の固定資産
有形固定資産38,80238,787
減価償却累計額-286-286
有形固定資産(純額)38,51638,501
投資その他の資産
関係会社株式580,665595,587
投資有価証券971,399983,320
関係会社長期貸付金1,195,5501,076,350
長期前払費用43,40835,701
繰延税金資産882,064741,748
その他の投資等290,706293,568
貸倒引当金-330,156-344,992
投資その他の資産合計3,633,6373,381,283
固定資産合計9,640,1839,330,953
資産合計11,010,29810,396,098
負債の部
流動負債
短期借入金1,670,000890,000
関係会社短期借入金30,00030,000
1年内返済予定の長期借入金927,8241,071,790
リース債務20,56520,682
未払金835,124599,262
未払費用96,98197,664
未払消費税等12,81830,580
未払法人税等114,95351,745
預り連絡運賃11,71217,697
預り金20,88423,859
前受運賃302,183313,259
前受金3,700
賞与引当金82,10383,747
その他の流動負債6,9596,788
流動負債合計4,135,8103,237,076
固定負債
長期借入金1,968,2932,249,500
関係会社長期借入金110,000110,000
リース債務110,76890,085
退職給付引当金1,804,6471,721,296
役員退職慰労引当金60,04368,989
関係会社事業損失引当金28,24324,942
資産除去債務33,07333,188
その他の固定負債116,225123,125
固定負債合計4,231,2944,421,128
負債合計8,367,1047,658,205
純資産の部
株主資本
資本金1,814,8551,814,855
資本剰余金
資本準備金32,03232,032
資本剰余金合計32,03232,032
利益剰余金
利益準備金163,000163,000
その他利益剰余金
別途積立金400,000400,000
繰越利益剰余金510,836601,468
利益剰余金合計1,073,8361,164,468
自己株式-234,810-234,810
株主資本合計2,685,9152,776,546
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-42,722-38,653
その他の包括利益累計額合計-42,722-38,653
純資産合計2,643,1932,737,893
負債純資産合計11,010,29810,396,098