有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:45
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- 有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,135,063 | 1,977,884 |
受取手形及び売掛金 | 760,506 | 931,722 |
商品及び製品 | 91,189 | 89,991 |
仕掛品 | 52,238 | 64,464 |
原材料及び貯蔵品 | 80,595 | 70,666 |
繰延税金資産 | 108,348 | 88,058 |
その他 | 103,675 | 96,793 |
貸倒引当金 | -2,566 | -4,192 |
流動資産合計 | 3,329,050 | 3,315,389 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,004,107 | 6,979,409 |
減価償却累計額 | -4,738,081 | -4,771,302 |
建物及び構築物(純額) | 2,266,025 | 2,208,107 |
機械装置及び運搬具 | 8,248,236 | 8,531,791 |
減価償却累計額 | -7,000,061 | -7,252,817 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,248,174 | 1,278,974 |
土地 | 5,823,209 | 5,829,983 |
リース資産 | 1,245,008 | 1,524,309 |
減価償却累計額 | -266,890 | -440,186 |
リース資産(純額) | 978,118 | 1,084,123 |
建設仮勘定 | - | 3,400 |
その他 | 976,612 | 977,756 |
減価償却累計額 | -846,868 | -845,759 |
その他(純額) | 129,743 | 131,996 |
有形固定資産合計 | 10,445,271 | 10,536,585 |
無形固定資産 | | |
その他 | 89,073 | 68,184 |
無形固定資産合計 | 89,073 | 68,184 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,116,405 | 1,117,230 |
繰延税金資産 | 1,104,003 | 864,375 |
その他 | 422,661 | 407,390 |
貸倒引当金 | -29,151 | -31,927 |
投資その他の資産合計 | 2,613,918 | 2,357,069 |
固定資産合計 | 13,148,263 | 12,961,839 |
資産合計 | 16,477,313 | 16,277,228 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 205,312 | 311,480 |
短期借入金 | 2,287,000 | 1,479,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,528,049 | 1,339,748 |
リース債務 | 193,622 | 234,364 |
未払法人税等 | 207,943 | 113,872 |
未払金 | 672,237 | 647,158 |
賞与引当金 | 257,645 | 254,016 |
前受金 | 423,958 | 429,713 |
その他 | 533,650 | 589,453 |
流動負債合計 | 6,309,420 | 5,398,806 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,878,261 | 3,324,424 |
リース債務 | 862,093 | 934,587 |
繰延税金負債 | 182,610 | 159,177 |
退職給付引当金 | 2,395,889 | 2,349,881 |
役員退職慰労引当金 | 147,894 | 149,568 |
資産除去債務 | 44,249 | 44,409 |
負ののれん | 60,553 | 56,653 |
その他 | 135,303 | 145,003 |
固定負債合計 | 6,706,855 | 7,163,706 |
負債合計 | 13,016,275 | 12,562,512 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,814,855 | 1,814,855 |
資本剰余金 | 32,032 | 32,032 |
利益剰余金 | 1,862,206 | 2,117,161 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 3,474,285 | 3,729,240 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -30,816 | -32,115 |
その他の包括利益累計額合計 | -30,816 | -32,115 |
少数株主持分 | 17,569 | 17,591 |
純資産合計 | 3,461,037 | 3,714,715 |
負債純資産合計 | 16,477,313 | 16,277,228 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 744,654 | 589,901 |
未収運賃 | 50,513 | 70,032 |
未収金 | 343,655 | 199,161 |
未収収益 | 4,865 | 4,864 |
関係会社短期貸付金 | 30,000 | 30,000 |
商品 | 19,998 | 19,201 |
分譲土地 | 17,425 | 17,425 |
貯蔵品 | 72,059 | 58,082 |
前払費用 | 24,860 | 24,091 |
繰延税金資産 | 49,045 | 42,341 |
その他の流動資産 | 13,037 | 10,043 |
流動資産合計 | 1,370,114 | 1,065,145 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,487,814 | 2,482,288 |
減価償却累計額 | -1,656,275 | -1,685,638 |
有形固定資産(純額) | 831,538 | 796,650 |
無形固定資産 | 143 | 105 |
計 | 831,681 | 796,755 |
乗合自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 7,947,850 | 8,100,379 |
減価償却累計額 | -4,968,474 | -5,078,290 |
有形固定資産(純額) | 2,979,375 | 3,022,088 |
無形固定資産 | 55,155 | 46,282 |
乗合自動車事業固定資産合計 | 3,034,531 | 3,068,371 |
貸切自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 36,795 | 36,795 |
減価償却累計額 | -31,992 | -34,324 |
有形固定資産(純額) | 4,803 | 2,471 |
無形固定資産 | - | - |
貸切自動車事業固定資産合計 | 4,803 | 2,471 |
その他事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 3,612,982 | 3,572,980 |
減価償却累計額 | -1,946,522 | -1,948,629 |
有形固定資産(純額) | 1,666,460 | 1,624,351 |
無形固定資産 | 70,295 | 60,575 |
その他事業固定資産合計 | 1,736,755 | 1,684,926 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 570,763 | 574,251 |
減価償却累計額 | -241,165 | -237,641 |
有形固定資産(純額) | 329,598 | 336,610 |
無形固定資産 | 30,659 | 22,032 |
計 | 360,257 | 358,642 |
その他の固定資産 | | |
有形固定資産 | 38,802 | 38,787 |
減価償却累計額 | -286 | -286 |
有形固定資産(純額) | 38,516 | 38,501 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 580,665 | 595,587 |
投資有価証券 | 971,399 | 983,320 |
関係会社長期貸付金 | 1,195,550 | 1,076,350 |
長期前払費用 | 43,408 | 35,701 |
繰延税金資産 | 882,064 | 741,748 |
その他の投資等 | 290,706 | 293,568 |
貸倒引当金 | -330,156 | -344,992 |
投資その他の資産合計 | 3,633,637 | 3,381,283 |
固定資産合計 | 9,640,183 | 9,330,953 |
資産合計 | 11,010,298 | 10,396,098 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,670,000 | 890,000 |
関係会社短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 927,824 | 1,071,790 |
リース債務 | 20,565 | 20,682 |
未払金 | 835,124 | 599,262 |
未払費用 | 96,981 | 97,664 |
未払消費税等 | 12,818 | 30,580 |
未払法人税等 | 114,953 | 51,745 |
預り連絡運賃 | 11,712 | 17,697 |
預り金 | 20,884 | 23,859 |
前受運賃 | 302,183 | 313,259 |
前受金 | 3,700 | - |
賞与引当金 | 82,103 | 83,747 |
その他の流動負債 | 6,959 | 6,788 |
流動負債合計 | 4,135,810 | 3,237,076 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,968,293 | 2,249,500 |
関係会社長期借入金 | 110,000 | 110,000 |
リース債務 | 110,768 | 90,085 |
退職給付引当金 | 1,804,647 | 1,721,296 |
役員退職慰労引当金 | 60,043 | 68,989 |
関係会社事業損失引当金 | 28,243 | 24,942 |
資産除去債務 | 33,073 | 33,188 |
その他の固定負債 | 116,225 | 123,125 |
固定負債合計 | 4,231,294 | 4,421,128 |
負債合計 | 8,367,104 | 7,658,205 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,814,855 | 1,814,855 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 32,032 | 32,032 |
資本剰余金合計 | 32,032 | 32,032 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 163,000 | 163,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 510,836 | 601,468 |
利益剰余金合計 | 1,073,836 | 1,164,468 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 2,685,915 | 2,776,546 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -42,722 | -38,653 |
その他の包括利益累計額合計 | -42,722 | -38,653 |
純資産合計 | 2,643,193 | 2,737,893 |
負債純資産合計 | 11,010,298 | 10,396,098 |