有価証券報告書-第99期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,888,326 | 2,135,063 |
受取手形及び売掛金 | 738,551 | 760,506 |
商品及び製品 | 73,228 | 91,189 |
仕掛品 | 108,493 | 52,238 |
原材料及び貯蔵品 | 82,572 | 80,595 |
繰延税金資産 | 106,678 | 108,348 |
その他 | 85,518 | 103,675 |
貸倒引当金 | -3,320 | -2,566 |
流動資産合計 | 3,080,049 | 3,329,050 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,018,915 | 7,004,107 |
減価償却累計額 | -4,617,158 | -4,738,081 |
建物及び構築物(純額) | 2,401,756 | 2,266,025 |
機械装置及び運搬具 | 8,428,698 | 8,248,236 |
減価償却累計額 | -6,991,642 | -7,000,061 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,437,056 | 1,248,174 |
土地 | 5,823,053 | 5,823,209 |
リース資産 | 584,937 | 1,245,008 |
減価償却累計額 | -128,854 | -266,890 |
リース資産(純額) | 456,083 | 978,118 |
その他 | 1,058,329 | 976,612 |
減価償却累計額 | -939,923 | -846,868 |
その他(純額) | 118,405 | 129,743 |
有形固定資産合計 | 10,236,355 | 10,445,271 |
無形固定資産 | | |
その他 | 107,318 | 89,073 |
無形固定資産合計 | 107,318 | 89,073 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,225,799 | 1,116,405 |
繰延税金資産 | 1,123,888 | 1,104,003 |
その他 | 389,099 | 422,661 |
貸倒引当金 | -30,074 | -29,151 |
投資その他の資産合計 | 2,708,713 | 2,613,918 |
固定資産合計 | 13,052,387 | 13,148,263 |
資産合計 | 16,132,436 | 16,477,313 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 257,979 | 205,312 |
短期借入金 | 2,525,400 | 2,287,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,292,166 | 1,528,049 |
リース債務 | 107,844 | 193,622 |
未払法人税等 | 140,681 | 207,943 |
未払金 | 621,341 | 672,237 |
賞与引当金 | 260,830 | 257,645 |
前受金 | - | 423,958 |
その他 | 964,979 | 533,650 |
流動負債合計 | 6,171,222 | 6,309,420 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,436,365 | 2,878,261 |
リース債務 | 388,392 | 862,093 |
繰延税金負債 | 181,750 | 182,610 |
退職給付引当金 | 2,411,076 | 2,395,889 |
役員退職慰労引当金 | 144,496 | 147,894 |
資産除去債務 | - | 44,249 |
負ののれん | 64,453 | 60,553 |
その他 | 108,908 | 135,303 |
固定負債合計 | 6,735,444 | 6,706,855 |
負債合計 | 12,906,666 | 13,016,275 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,814,855 | 1,814,855 |
資本剰余金 | 32,032 | 32,032 |
利益剰余金 | 1,557,910 | 1,862,206 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 3,169,988 | 3,474,285 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 39,143 | -30,816 |
その他の包括利益累計額合計 | 39,143 | -30,816 |
少数株主持分 | 16,636 | 17,569 |
純資産合計 | 3,225,769 | 3,461,037 |
負債純資産合計 | 16,132,436 | 16,477,313 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 530,564 | 744,654 |
未収運賃 | 67,988 | 50,513 |
未収金 | 154,566 | 343,655 |
未収収益 | 6,875 | 4,865 |
関係会社短期貸付金 | - | 30,000 |
商品 | 21,629 | 19,998 |
分譲土地 | 18,183 | 17,425 |
貯蔵品 | 69,283 | 72,059 |
前払費用 | 22,153 | 24,860 |
繰延税金資産 | 43,851 | 49,045 |
その他の流動資産 | 12,712 | 13,037 |
流動資産合計 | 947,809 | 1,370,114 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,535,804 | 2,487,814 |
減価償却累計額 | -1,650,759 | -1,656,275 |
有形固定資産(純額) | 885,045 | 831,538 |
無形固定資産 | 286 | 143 |
計 | 885,331 | 831,681 |
乗合自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 8,150,102 | 7,947,850 |
減価償却累計額 | -5,128,031 | -4,968,474 |
有形固定資産(純額) | 3,022,070 | 2,979,375 |
無形固定資産 | 42,712 | 55,155 |
乗合自動車事業固定資産合計 | 3,064,783 | 3,034,531 |
貸切自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 36,880 | 36,795 |
減価償却累計額 | -26,926 | -31,992 |
有形固定資産(純額) | 9,953 | 4,803 |
無形固定資産 | 370 | - |
貸切自動車事業固定資産合計 | 10,324 | 4,803 |
その他事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 3,641,176 | 3,612,982 |
減価償却累計額 | -1,926,945 | -1,946,522 |
有形固定資産(純額) | 1,714,231 | 1,666,460 |
無形固定資産 | 12,428 | 70,295 |
その他事業固定資産合計 | 1,726,659 | 1,736,755 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 560,287 | 570,763 |
減価償却累計額 | -220,172 | -241,165 |
有形固定資産(純額) | 340,114 | 329,598 |
無形固定資産 | 43,660 | 30,659 |
計 | 383,775 | 360,257 |
その他の固定資産 | | |
有形固定資産 | 38,832 | 38,802 |
減価償却累計額 | -285 | -286 |
有形固定資産(純額) | 38,546 | 38,516 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 565,933 | 580,665 |
投資有価証券 | 1,065,296 | 971,399 |
関係会社長期貸付金 | 1,243,750 | 1,195,550 |
長期前払費用 | 51,575 | 43,408 |
繰延税金資産 | 897,287 | 882,064 |
その他の投資等 | 258,846 | 290,706 |
貸倒引当金 | -289,834 | -330,156 |
投資その他の資産合計 | 3,792,856 | 3,633,637 |
固定資産合計 | 9,902,278 | 9,640,183 |
資産合計 | 10,850,087 | 11,010,298 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,818,200 | 1,670,000 |
関係会社短期借入金 | - | 30,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 956,130 | 927,824 |
リース債務 | 9,106 | 20,565 |
未払金 | 606,345 | 835,124 |
未払費用 | 95,336 | 96,981 |
未払消費税等 | 30,584 | 12,818 |
未払法人税等 | 65,734 | 114,953 |
預り連絡運賃 | 14,379 | 11,712 |
預り金 | 24,552 | 20,884 |
前受運賃 | 296,311 | 302,183 |
前受金 | - | 3,700 |
賞与引当金 | 83,833 | 82,103 |
その他の流動負債 | 6,961 | 6,959 |
流動負債合計 | 4,007,475 | 4,135,810 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,018,105 | 1,968,293 |
関係会社長期借入金 | 110,000 | 110,000 |
リース債務 | 44,378 | 110,768 |
退職給付引当金 | 1,870,114 | 1,804,647 |
役員退職慰労引当金 | 50,661 | 60,043 |
関係会社事業損失引当金 | 36,764 | 28,243 |
資産除去債務 | - | 33,073 |
その他の固定負債 | 104,414 | 116,225 |
固定負債合計 | 4,234,438 | 4,231,294 |
負債合計 | 8,241,914 | 8,367,104 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,814,855 | 1,814,855 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 32,032 | 32,032 |
資本剰余金合計 | 32,032 | 32,032 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 163,000 | 163,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 419,864 | 510,836 |
利益剰余金合計 | 982,864 | 1,073,836 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 2,594,943 | 2,685,915 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,230 | -42,722 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,230 | -42,722 |
純資産合計 | 2,608,173 | 2,643,193 |
負債純資産合計 | 10,850,087 | 11,010,298 |