北陸鉄道の貸借対照表

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2010年6月30日 10:01

【資料】

有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,646,565	1,888,326
受取手形及び売掛金	971,267	738,551
商品及び製品	71,274	73,228
仕掛品	45,885	108,493
原材料及び貯蔵品	58,457	82,572
繰延税金資産	143,074	106,678
その他	158,051	85,518
貸倒引当金	-3,751	-3,320
流動資産合計	3,090,826	3,080,049
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,993,527	7,018,915
減価償却累計額	-4,589,025	-4,617,158
建物及び構築物（純額）	2,404,502	2,401,756
機械装置及び運搬具	8,381,735	8,428,698
減価償却累計額	-6,837,664	-6,991,642
機械装置及び運搬具（純額）	1,544,071	1,437,056
土地	5,823,053	5,823,053
リース資産	300,863	584,937
減価償却累計額	-43,643	-128,854
リース資産（純額）	257,220	456,083
建設仮勘定	41,369	－
その他	1,043,863	1,058,329
減価償却累計額	-920,693	-939,923
その他（純額）	123,170	118,405
有形固定資産合計	10,193,386	10,236,355
無形固定資産
その他	91,414	107,318
無形固定資産合計	91,414	107,318
投資その他の資産
投資有価証券	1,580,243	1,225,799
繰延税金資産	1,113,950	1,123,888
その他	390,467	389,099
貸倒引当金	-28,224	-30,074
投資その他の資産合計	3,056,437	2,708,713
固定資産合計	13,341,239	13,052,387
資産合計	16,432,065	16,132,436
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	200,065	257,979
短期借入金	2,674,400	2,525,400
1年内返済予定の長期借入金	1,466,554	1,292,166
リース債務	59,299	107,844
未払法人税等	64,413	140,681
未払金	728,797	621,341
賞与引当金	294,725	260,830
その他	1,047,637	964,979
流動負債合計	6,535,894	6,171,222
固定負債
長期借入金	3,481,063	3,436,365
リース債務	218,740	388,392
繰延税金負債	178,469	181,750
退職給付引当金	2,398,195	2,411,076
事業構造改善引当金	125,045	－
役員退職慰労引当金	136,878	144,496
負ののれん	68,354	64,453
その他	106,029	108,908
固定負債合計	6,712,775	6,735,444
負債合計	13,248,669	12,906,666
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金	32,032	32,032
利益剰余金	1,389,111	1,557,910
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	3,001,189	3,169,988
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	166,612	39,143
評価・換算差額等合計	166,612	39,143
少数株主持分	15,593	16,636
純資産合計	3,183,395	3,225,769
負債純資産合計	16,432,065	16,132,436

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	328,941	530,564
未収運賃	61,557	67,988
未収金	252,339	154,566
未収収益	10,416	6,875
商品	23,150	21,629
分譲土地	18,926	18,183
貯蔵品	49,356	69,283
前払費用	13,834	22,153
繰延税金資産	52,029	43,851
その他の流動資産	76,733	12,712
流動資産合計	887,285	947,809
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	2,579,143	2,535,804
減価償却累計額	-1,671,559	-1,650,759
有形固定資産（純額）	907,584	885,045
無形固定資産	329	286
計	907,913	885,331
乗合自動車事業固定資産
有形固定資産	8,135,224	8,150,102
減価償却累計額	-5,063,753	-5,128,031
有形固定資産(純額）	3,071,470	3,022,070
無形固定資産	45,263	42,712
計	3,116,733	3,064,783
貸切自動車事業固定資産
有形固定資産	18,880	36,880
減価償却累計額	-9,327	-26,926
有形固定資産（純額）	9,553	9,953
無形固定資産	370	370
計	9,924	10,324
その他事業固定資産
有形固定資産	3,619,800	3,641,176
減価償却累計額	-1,972,172	-1,926,945
有形固定資産（純額）	1,647,628	1,714,231
無形固定資産	8,309	12,428
計	1,655,937	1,726,659
各事業関連固定資産
有形固定資産	553,993	560,287
減価償却累計額	-207,606	-220,172
有形固定資産（純額）	346,386	340,114
無形固定資産	20,128	43,660
計	366,515	383,775
その他の固定資産
有形固定資産	38,832	38,832
減価償却累計額	-285	-285
有形固定資産（純額）	38,546	38,546
建設仮勘定	41,369	－
投資その他の資産
関係会社株式	565,933	565,933
投資有価証券	1,339,178	1,065,296
関係会社長期貸付金	1,270,700	1,243,750
長期前払費用	60,945	51,575
繰延税金資産	823,539	897,287
その他の投資等	232,036	258,846
貸倒引当金	-209,546	-289,834
投資その他の資産合計	4,082,786	3,792,856
固定資産合計	10,219,726	9,902,278
資産合計	11,107,012	10,850,087
負債の部
流動負債
短期借入金	1,940,000	1,818,200
1年内返済予定の長期借入金	1,072,304	956,130
リース債務	8,024	9,106
未払金	696,951	606,345
未払費用	90,928	95,336
未払消費税等	21,658	30,584
未払法人税等	21,345	65,734
預り連絡運賃	15,385	14,379
預り金	15,812	24,552
前受運賃	297,828	296,311
前受金	80,500	－
賞与引当金	82,517	83,833
その他の流動負債	5,385	6,961
流動負債合計	4,348,641	4,007,475
固定負債
長期借入金	1,779,645	2,018,105
リース債務	49,431	44,378
関係会社長期借入金	100,000	110,000
関係会社事業損失引当金	48,249	36,764
退職給付引当金	1,857,465	1,870,114
事業構造改善引当金	125,045	－
役員退職慰労引当金	43,308	50,661
その他の固定負債	98,362	104,414
固定負債合計	4,101,508	4,234,438
負債合計	8,450,149	8,241,914
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金
資本準備金	32,032	32,032
資本剰余金合計	32,032	32,032
利益剰余金
利益準備金	163,000	163,000
その他利益剰余金
別途積立金	400,000	400,000
繰越利益剰余金	337,992	419,864
利益剰余金合計	900,992	982,864
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	2,513,071	2,594,943
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	143,791	13,230
評価・換算差額等合計	143,791	13,230
純資産合計	2,656,862	2,608,173
負債純資産合計	11,107,012	10,850,087

北陸鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算