北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523,121 | 481,785 |
| 減価償却費 | 978,835 | 975,917 |
| 減損損失 | 55,318 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 517 | 1,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,989 | 12,880 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -125,045 | -125,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,666 | 7,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -946 | -33,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,838 | -15,881 |
| 支払利息 | 177,193 | 162,498 |
| 固定資産除却損 | 75,948 | 70,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 97,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107,826 | -2,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,629 | 68,532 |
| 工事負担金等受入額 | -301,038 | -170,375 |
| 固定資産圧縮損 | 301,038 | 167,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,209 | 232,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,706 | -88,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,865 | 57,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,721 | -23,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,378 | -80,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,972 | -107,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -97,975 | 124,404 |
| 小計 | 1,491,687 | 1,809,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,838 | 15,881 |
| 利息の支払額 | -178,230 | -160,579 |
| 法人税等の支払額 | -149,380 | -118,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,914 | 1,546,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 329,469 | 37,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244,482 | -1,061,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,938 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 301,038 | 170,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,974 | -878,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,791,000 | 3,307,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,678,900 | -3,456,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,154,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,830,432 | -1,619,086 |
| リース債務の返済による支出 | -43,643 | -57,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,976 | -426,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,036 | 241,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,667,601 | 1,636,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,636,565 | 1,878,326 |
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