北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 622,114 | 523,121 |
| 減価償却費 | 994,173 | 978,835 |
| 減損損失 | － | 55,318 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,724 | 517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,958 | -47,989 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -125,045 | -125,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,013 | 12,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,454 | -946 |
| 災害損失等引当金の増減額（△は減少） | -80,630 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,650 | -26,838 |
| 支払利息 | 191,178 | 177,193 |
| 固定資産除却損 | 11,694 | 75,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,716 | 23,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,965 | -107,826 |
| 工事負担金等受入額 | -146,126 | -301,038 |
| 固定資産圧縮損 | 139,071 | 301,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,033 | 55,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,736 | 98,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,993 | -67,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,906 | -5,721 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125,317 | -7,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,616 | -17,972 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,181 | -97,975 |
| 小計 | 1,487,776 | 1,491,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,650 | 26,838 |
| 利息の支払額 | -192,406 | -178,230 |
| 法人税等の支払額 | -83,440 | -149,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,579 | 1,190,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,349 | 329,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,411,161 | -1,244,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,804 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 146,126 | 301,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,890 | -613,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,562,300 | 3,791,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,614,500 | -3,678,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,359,131 | 1,154,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,572,825 | -1,830,432 |
| リース債務の返済による支出 | － | -43,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,894 | -607,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,205 | -31,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,806 | 1,667,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,667,601 | 1,636,565 |
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