北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,785 | 640,451 |
| 減価償却費 | 975,917 | 958,569 |
| 減損損失 | － | 17,514 |
| 負ののれん償却額 | -3,900 | -3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,419 | -1,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,880 | -15,186 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -125,045 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,618 | 3,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,894 | -3,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,881 | -14,997 |
| 支払利息 | 162,498 | 156,364 |
| 固定資産除却損 | 70,551 | 34,279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97,012 | -4,523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,359 | -6,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,532 | 49 |
| 固定資産評価損益（△は益） | － | 17,659 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,837 |
| 工事負担金等受入額 | -170,375 | -189,781 |
| 固定資産圧縮損 | 167,481 | 190,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,715 | -21,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,675 | 40,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,913 | -52,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,325 | 16,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,431 | 15,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,456 | 50,895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 124,404 | -66,124 |
| 小計 | 1,809,384 | 1,805,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,881 | 14,997 |
| 利息の支払額 | -160,579 | -155,851 |
| 法人税等の支払額 | -118,565 | -211,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546,120 | 1,453,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,405 | 24,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061,175 | -758,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,008 | 5,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,938 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 170,375 | 189,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,324 | -538,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,307,200 | 4,289,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,456,200 | -4,527,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,081,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,619,086 | -1,403,221 |
| リース債務の返済による支出 | -57,948 | -107,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,034 | -668,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,761 | 246,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,636,565 | 1,878,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,878,326 | 2,125,063 |
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