北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -245,900 | 456,941 |
| 減価償却費 | 394,631 | 303,574 |
| 負ののれん償却額 | -2,128 | -2,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -541 | -804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 990 | -23,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,921 | -446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,380 | 51,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,448 | -10,649 |
| 支払利息 | 30,215 | 25,753 |
| 固定資産除却損 | 632 | 590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,474 | -12,246 |
| 工事負担金等受入額 | -5,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 5,000 | － |
| 雇用調整助成金 | -19,103 | -1,002 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | 79,222 | -64,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,974 | 60,857 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 66,875 | 267,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,279 | -24,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,420 | 1,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,127 | -87,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125,758 | 185,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,516 | -168,832 |
| その他 | 28,393 | 6,395 |
| 小計 | 477,856 | 964,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,448 | 10,649 |
| 利息の支払額 | -30,266 | -25,998 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 24,540 | 2,782 |
| 法人税等の支払額 | -48,970 | -16,080 |
| 法人税等の還付額 | 1,508 | 2,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,117 | 938,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,491 | -469,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,474 | 37,384 |
| 工事負担金等受入による収入 | 458,391 | 348,186 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,676 | -83,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,000 | -20,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,920 | -601,143 |
| リース債務の返済による支出 | -153,628 | -169,781 |
| 配当金の支払額 | -108 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,657 | -791,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,216 | 63,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,824,202 | 2,930,801 |
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