北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,941 | 409,586 |
| 減価償却費 | 303,574 | 352,505 |
| 負ののれん償却額 | -2,128 | -2,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -804 | -1,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,716 | -23,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -446 | -1,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,037 | 36,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,649 | -23,695 |
| 支払利息 | 25,753 | 27,266 |
| 固定資産除却損 | 590 | 12,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,246 | -28,117 |
| 工事負担金等受入額 | － | -125,764 |
| 固定資産圧縮損 | － | 111,325 |
| 雇用調整助成金 | -1,002 | -7,965 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -64,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,857 | 68,155 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 267,891 | 919,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,159 | 359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | -23,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,852 | 56,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 185,432 | 161,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,832 | -38,860 |
| その他 | 6,395 | -13,493 |
| 小計 | 964,239 | 1,865,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,649 | 23,695 |
| 利息の支払額 | -25,998 | -27,168 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,782 | 27,261 |
| 法人税等の支払額 | -16,080 | -53,584 |
| 法人税等の還付額 | 2,697 | 2,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,289 | 1,837,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,104 | -1,077,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,384 | 57,674 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -10,062 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,924 |
| 工事負担金等受入による収入 | 348,186 | 717,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,533 | -314,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,004 | -395,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601,143 | -408,803 |
| リース債務の返済による支出 | -169,781 | -134,295 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,108 | -858,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,647 | 665,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930,801 | 3,036,540 |
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