北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,586 | 362,806 |
| 減価償却費 | 352,505 | 374,428 |
| 負ののれん償却額 | -2,128 | -2,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,114 | -1,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,578 | -10,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,255 | -10,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,027 | 56,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,695 | -31,882 |
| 支払利息 | 27,266 | 26,701 |
| 固定資産除却損 | 12,525 | 299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,117 | -56,097 |
| 工事負担金等受入額 | -125,764 | -456 |
| 固定資産圧縮損 | 111,325 | 360 |
| 雇用調整助成金 | -7,965 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,155 | 444,944 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 919,682 | 278,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 359 | 6,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,695 | -435,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,815 | 3,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161,148 | 240,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,860 | -101,021 |
| その他 | -13,493 | -36,864 |
| 小計 | 1,865,727 | 1,108,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,695 | 31,882 |
| 利息の支払額 | -27,168 | -27,074 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 27,261 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,584 | -43,938 |
| 法人税等の還付額 | 2,030 | 4,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,962 | 1,074,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077,333 | -1,377,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,674 | 79,736 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,062 | -1,639 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,924 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 工事負担金等受入による収入 | 717,414 | 1,205,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,231 | -224,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395,004 | -20,004 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,803 | -356,486 |
| リース債務の返済による支出 | -134,295 | -81,219 |
| 配当金の支払額 | － | -47,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,282 | -505,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665,448 | 344,333 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,036,540 | 3,050,007 |
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