北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 11:17
- 【資料】
- 半期報告書-第111期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,206,570 | -245,900 |
| 減価償却費 | 517,093 | 394,631 |
| 負ののれん償却額 | -2,128 | -2,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,136 | -541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,231 | 990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,990 | -20,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,911 | 38,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,230 | -10,448 |
| 支払利息 | 38,293 | 30,215 |
| 固定資産除却損 | 6,528 | 632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,214 | -2,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,195 | － |
| 工事負担金等受入額 | -221,339 | -5,000 |
| 固定資産圧縮損 | 220,791 | 5,000 |
| 減損損失 | 29,188 | － |
| 雇用調整助成金 | -120,472 | -19,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 263 | － |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 79,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,132 | -32,974 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 687,082 | 66,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,536 | 30,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,310 | -23,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,225 | -30,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,581 | 125,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,942 | 70,516 |
| その他 | -5,786 | 28,393 |
| 小計 | 260,469 | 477,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,230 | 10,448 |
| 利息の支払額 | -37,639 | -30,266 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 131,450 | 24,540 |
| 法人税等の支払額 | -12,963 | -48,970 |
| 法人税等の還付額 | 79,486 | 1,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,033 | 435,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,999 | -499,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,207 | 11,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,232 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 517,533 | 458,391 |
| その他 | -50 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279,923 | -29,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,148 | -396,920 |
| リース債務の返済による支出 | -191,044 | -153,628 |
| 配当金の支払額 | -164 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,643 | -613,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,600 | -208,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,032,419 | 2,824,202 |
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