半期報告書-第111期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月28日 11:17
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- 半期報告書-第111期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,032,419 | 2,824,202 |
受取手形 | 340,335 | 373,311 |
未収金 | 925,427 | 397,117 |
商品及び製品 | 27,065 | 22,369 |
仕掛品 | 20,335 | 10,136 |
原材料及び貯蔵品 | 78,301 | 62,916 |
その他 | 64,041 | 79,514 |
貸倒引当金 | -2,931 | -2,390 |
流動資産計 | 4,484,995 | 3,767,178 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,618,326 | 2,576,649 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,197,498 | 1,075,398 |
土地 | 5,194,838 | 5,194,838 |
リース資産(純額) | 1,060,658 | 931,952 |
建設仮勘定 | 0 | 30,698 |
その他(純額) | 135,411 | 121,479 |
有形固定資産合計 | 10,206,733 | 9,931,017 |
無形固定資産 | | |
その他 | 72,120 | 64,963 |
無形固定資産合計 | 72,120 | 64,963 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,158,950 | 1,253,096 |
繰延税金資産 | 1,246,516 | 1,445,879 |
その他 | 170,665 | 150,892 |
投資その他の資産合計 | 2,576,132 | 2,849,867 |
固定資産計 | 12,854,987 | 12,845,848 |
資産の部合計 | 17,339,982 | 16,613,026 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 184,548 | 161,127 |
短期借入金 | 713,000 | 650,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 794,580 | 780,887 |
リース債務 | 293,088 | 285,756 |
未払法人税等 | 48,959 | 13,794 |
未払金 | 668,962 | 370,160 |
賞与引当金 | 227,711 | 266,092 |
前受金 | 575,032 | 700,790 |
その他 | 759,649 | 763,028 |
流動負債計 | 4,265,533 | 3,991,638 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,947,177 | 4,563,950 |
リース債務 | 918,436 | 777,362 |
繰延税金負債 | 30,527 | 30,990 |
役員退職慰労引当金 | 98,919 | 77,998 |
固定資産除却損失引当金 | 180,378 | 238,000 |
退職給付に係る負債 | 2,092,118 | 2,093,916 |
資産除去債務 | 281,703 | 281,735 |
負ののれん | 16,936 | 14,807 |
その他 | 215,964 | 217,857 |
固定負債計 | 8,782,161 | 8,296,618 |
負債の部合計 | 13,047,694 | 12,288,257 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,814,855 | 100,000 |
資本剰余金 | 31,458 | 1,746,313 |
利益剰余金 | 2,534,335 | 2,489,873 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 4,145,839 | 4,101,377 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 153,218 | 228,881 |
退職給付に係る調整累計額 | -46,449 | -47,282 |
その他の包括利益累計額合計 | 106,769 | 181,599 |
非支配株主持分 | 39,679 | 41,792 |
純資産の部合計 | 4,292,288 | 4,324,769 |
負債・純資産合計 | 17,339,982 | 16,613,026 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 694,439 | 928,131 |
未収運賃 | 52,405 | 61,900 |
未収金 | 584,338 | 99,480 |
関係会社短期貸付金 | 40,000 | - |
棚卸資産 | 53,688 | 45,499 |
その他の流動資産 | 50,840 | 46,276 |
流動資産計 | 1,475,712 | 1,181,288 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | 709,455 | 706,978 |
自動車事業固定資産 | 3,356,298 | 3,257,741 |
その他事業固定資産 | 1,958,117 | 1,938,081 |
各事業関連固定資産 | 68,165 | 63,327 |
その他の固定資産 | 38,850 | 38,850 |
建設仮勘定 | 0 | 17,315 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 626,441 | 626,441 |
投資有価証券 | 1,063,686 | 1,155,275 |
関係会社長期貸付金 | 906,700 | 921,700 |
繰延税金資産 | 869,592 | 1,083,823 |
その他の投資等 | 69,840 | 71,237 |
貸倒引当金 | -364,897 | -510,431 |
投資その他の資産合計 | 3,171,364 | 3,348,045 |
固定資産計 | 9,302,252 | 9,370,341 |
資産の部合計 | 10,777,964 | 10,551,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 840,000 | 950,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 612,564 | 587,531 |
未払金 | 778,964 | 381,556 |
未払消費税等 | 92,954 | 87,619 |
未払法人税等 | 19,022 | 628 |
前受運賃 | 452,962 | 574,478 |
賞与引当金 | 83,696 | 106,717 |
その他の流動負債 | 270,987 | 305,053 |
流動負債計 | 3,151,151 | 2,993,585 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,015,978 | 2,675,579 |
退職給付引当金 | 1,416,444 | 1,393,891 |
役員退職慰労引当金 | 28,908 | 24,227 |
固定資産除却損失引当金 | 163,578 | 216,000 |
資産除去債務 | 174,916 | 174,948 |
その他の固定負債 | 199,064 | 200,957 |
固定負債計 | 4,998,889 | 4,685,604 |
負債の部合計 | 8,150,041 | 7,679,190 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,814,855 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 32,032 | 32,032 |
その他資本剰余金 | - | 1,714,855 |
資本剰余金合計 | 32,032 | 1,746,888 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 184,152 | 184,152 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 291,400 | 462,474 |
その他利益剰余金合計 | 691,400 | 862,474 |
利益剰余金合計 | 875,552 | 1,046,626 |
自己株式 | -234,810 | -234,810 |
株主資本合計 | 2,487,630 | 2,658,705 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 140,292 | 213,734 |
その他の包括利益累計額合計 | 140,292 | 213,734 |
純資産の部合計 | 2,627,922 | 2,872,439 |
負債・純資産合計 | 10,777,964 | 10,551,630 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -14,822,738 | -15,052,221 |