北陸鉄道の貸借対照表

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2021年12月28日 13:15

【資料】

半期報告書-第110期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,112,172	3,827,772
受取手形及び売掛金	530,763	－
受取手形	－	198,346
未収金	1,311,550	230,222
商品及び製品	22,507	23,919
仕掛品	36,077	10,229
原材料及び貯蔵品	79,770	84,669
その他	83,947	68,607
貸倒引当金	-2,973	-836
流動資産計	5,173,814	4,442,931
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,784,998	2,715,194
機械装置及び運搬具（純額）	1,597,133	1,372,171
土地	5,261,221	5,208,174
リース資産（純額）	1,379,394	1,210,315
建設仮勘定	27,344	42,930
その他（純額）	185,617	162,719
有形固定資産合計	11,235,710	10,711,505
無形固定資産
その他	114,448	89,487
無形固定資産合計	114,448	89,487
投資その他の資産
投資有価証券	1,220,505	1,188,618
繰延税金資産	1,027,707	1,042,985
その他	172,604	172,670
貸倒引当金	-2,923	-2,924
投資その他の資産合計	2,417,893	2,401,350
固定資産計	13,768,053	13,202,343
資産の部合計	18,941,867	17,645,275
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	340,171	114,592
短期借入金	1,230,000	950,000
１年内返済予定の長期借入金	828,280	840,464
リース債務	381,334	328,188
未払法人税等	13,883	68,565
未払金	368,462	222,424
賞与引当金	246,212	290,124
前受金	543,203	690,857
その他	491,061	649,430
流動負債計	4,442,608	4,154,648
固定負債
長期借入金	4,878,839	5,342,507
リース債務	1,156,925	1,052,545
繰延税金負債	32,234	33,396
役員退職慰労引当金	116,836	92,846
固定資産除却損失引当金	180,378	180,378
退職給付に係る負債	2,351,825	2,215,874
資産除去債務	285,801	285,356
負ののれん	21,193	19,065
その他	202,065	199,693
固定負債計	9,226,101	9,421,663
負債の部合計	13,668,709	13,576,311
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金	31,458	31,458
利益剰余金	3,607,519	2,323,070
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	5,219,022	3,934,573
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	98,033	164,454
退職給付に係る調整累計額	-80,501	-69,094
その他の包括利益累計額合計	17,532	95,360
非支配株主持分	36,602	39,029
純資産の部合計	5,273,157	4,068,963
負債・純資産合計	18,941,867	17,645,275

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	697,522	1,179,759
未収運賃	41,738	44,605
未収金	723,671	106,280
関係会社短期貸付金	－	30,000
棚卸資産	70,360	75,842
その他の流動資産	60,149	49,537
流動資産計	1,593,444	1,486,027
固定資産
鉄道事業固定資産	712,160	701,792
自動車事業固定資産	3,676,649	3,518,834
その他事業固定資産	2,143,902	2,116,164
各事業関連固定資産	86,917	78,358
その他の固定資産	38,850	38,850
建設仮勘定	27,344	42,930
投資その他の資産
関係会社株式	626,404	626,404
投資有価証券	1,117,068	1,087,047
関係会社長期貸付金	716,200	714,700
繰延税金資産	772,097	795,530
その他の投資等	72,337	70,983
貸倒引当金	-98,703	-254,194
投資その他の資産合計	3,205,404	3,040,471
固定資産計	9,891,230	9,537,402
資産の部合計	11,484,675	11,023,429
負債の部
流動負債
短期借入金	900,000	780,000
１年内返済予定の長期借入金	617,064	632,664
未払金	446,797	306,820
未払消費税等	22,999	56,286
未払法人税等	551	11,357
前受運賃	431,831	551,453
賞与引当金	91,124	115,094
その他の流動負債	170,589	222,664
流動負債計	2,680,959	2,676,342
固定負債
長期借入金	3,206,042	3,318,110
退職給付引当金	1,570,960	1,507,806
役員退職慰労引当金	30,735	27,058
固定資産除却損失引当金	163,578	163,578
資産除去債務	179,014	178,569
その他の固定負債	335,753	386,495
固定負債計	5,486,085	5,581,618
負債の部合計	8,167,045	8,257,961
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金
資本準備金	32,032	32,032
資本剰余金合計	32,032	32,032
利益剰余金
利益準備金	184,152	184,152
その他利益剰余金
別途積立金	400,000	400,000
繰越利益剰余金	1,038,308	421,366
その他利益剰余金合計	1,438,308	821,366
利益剰余金合計	1,622,460	1,005,518
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	3,234,538	2,617,596
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	83,091	147,871
その他の包括利益累計額合計	83,091	147,871
純資産の部合計	3,317,629	2,765,468
負債・純資産合計	11,484,675	11,023,429

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-14,559,652	-14,524,269

北陸鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算