北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 13:15
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,431,683 | -1,206,570 |
| 減価償却費 | 616,658 | 517,093 |
| 負ののれん償却額 | -2,128 | -2,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 514 | -2,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,468 | -124,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,265 | -23,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,234 | 43,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,231 | -10,230 |
| 支払利息 | 28,487 | 38,293 |
| 固定資産除却損 | 6,764 | 6,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,234 | -43,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 605 | 126,195 |
| 工事負担金等受入額 | -3,977 | -221,339 |
| 固定資産圧縮損 | 1,999 | 220,791 |
| 減損損失 | － | 29,188 |
| 雇用調整助成金 | -191,147 | -120,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,597 | 263 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -92,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,649 | 348,132 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 220,749 | 687,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,457 | 19,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,532 | -232,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,897 | 119,225 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,472 | 135,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,339 | -38,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 816 | -5,786 |
| 小計 | -615,870 | 260,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,231 | 10,230 |
| 利息の支払額 | -29,657 | -37,639 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 161,939 | 131,450 |
| 法人税等の支払額 | -39,794 | -12,963 |
| 法人税等の還付額 | 714 | 79,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,436 | 431,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,324 | -361,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,431 | 123,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 1,232 |
| 工事負担金等受入による収入 | 100,232 | 517,533 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,660 | 279,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,018,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,480,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,909 | -424,148 |
| リース債務の返済による支出 | -228,105 | -191,044 |
| 配当金の支払額 | -384 | -164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,421 | 4,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,030,324 | 715,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,112,172 | 3,827,772 |
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