北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月28日 12:01
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 506,668 | -1,431,683 |
| 減価償却費 | 644,646 | 616,658 |
| 負ののれん償却額 | -1,950 | -2,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,606 | 514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,206 | -8,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,647 | -16,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,064 | 48,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,080 | -16,231 |
| 支払利息 | 28,617 | 28,487 |
| 固定資産除却損 | 4,127 | 6,764 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,293 | -61,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,400 | 605 |
| 工事負担金等受入額 | -2,971 | -3,977 |
| 固定資産圧縮損 | 2,096 | 1,999 |
| 減損損失 | 26,240 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -191,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,597 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -140,022 | -92,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,157 | 72,649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 257,265 | 221,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,797 | -3,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,441 | 17,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,044 | 20,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 241,297 | 126,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,781 | 51,339 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,710 | 816 |
| 小計 | 1,525,529 | -615,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,080 | 16,231 |
| 利息の支払額 | -28,922 | -29,657 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 161,939 |
| 法人税等の支払額 | -143,198 | -39,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,487 | -506,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,955 | -632,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,309 | 90,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 298,194 | 100,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,451 | -438,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,000 | 1,018,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,932 | -293,909 |
| リース債務の返済による支出 | -170,817 | -228,105 |
| 配当金の支払額 | -52,880 | -384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,809 | 1,975,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,226 | 1,030,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,974 | 3,595,299 |
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