北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,883 | 506,668 |
| 減価償却費 | 637,991 | 644,646 |
| 負ののれん償却額 | -1,950 | -1,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -4,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,803 | 14,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -13,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,660 | 44,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,313 | -30,080 |
| 支払利息 | 31,003 | 28,617 |
| 固定資産除却損 | 37,264 | 4,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,866 | -9,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,400 |
| 工事負担金等受入額 | -10,000 | -2,971 |
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | 2,096 |
| 減損損失 | － | 26,240 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -140,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,775 | 78,157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 204,102 | 257,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,845 | -5,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,793 | -117,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,506 | 18,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,984 | 241,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172,677 | -3,781 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 90,121 | -30,710 |
| 小計 | 1,525,939 | 1,525,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,313 | 30,080 |
| 利息の支払額 | -31,615 | -28,922 |
| 法人税等の支払額 | -149,985 | -143,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,652 | 1,383,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292,497 | -891,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,912 | 44,309 |
| 工事負担金等受入による収入 | 569,699 | 298,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,885 | -549,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | -51,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,387 | -343,932 |
| リース債務の返済による支出 | -180,961 | -170,817 |
| 配当金の支払額 | -52,880 | -52,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,228 | -418,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,539 | 415,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507,383 | 2,922,610 |
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