北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,761 | 442,883 |
| 減価償却費 | 587,057 | 637,991 |
| 負ののれん償却額 | -1,950 | -1,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -866 | -1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,552 | -37,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,051 | 5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,430 | 45,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,130 | -28,313 |
| 支払利息 | 32,847 | 31,003 |
| 固定資産除却損 | 2,699 | 37,264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -316,632 | -7,866 |
| 工事負担金等受入額 | -348 | -10,000 |
| 固定資産圧縮損 | 246,866 | 10,000 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -12,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,214 | 162,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,715 | 14,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,056 | -187,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,861 | 14,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,146 | 135,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213,322 | 172,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -124,005 | 90,121 |
| 小計 | 1,382,575 | 1,525,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,130 | 28,313 |
| 利息の支払額 | -32,796 | -31,615 |
| 法人税等の支払額 | -164,890 | -149,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,018 | 1,372,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,530 | -1,292,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,862 | 34,912 |
| 工事負担金等受入による収入 | 411,745 | 569,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,923 | -687,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,000 | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,090 | -240,387 |
| リース債務の返済による支出 | -194,139 | -180,961 |
| 配当金の支払額 | -52,880 | -52,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,109 | -329,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,985 | 355,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,316,050 | 2,671,589 |
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