北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,314 | 642,761 |
| 減価償却費 | 544,159 | 587,057 |
| 減損損失 | 127,783 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,950 | -1,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,280 | -866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,423 | -14,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,466 | -8,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,230 | 50,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,422 | -28,130 |
| 支払利息 | 37,535 | 32,847 |
| 固定資産除却損 | 2,147 | 2,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 150,173 | -316,632 |
| 工事負担金等受入額 | -140 | -348 |
| 固定資産圧縮損 | － | 246,866 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,337 | 94,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,807 | -11,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,548 | -150,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,052 | 62,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264,024 | 118,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174 | 213,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -127,050 | -124,005 |
| 小計 | 1,263,353 | 1,382,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,422 | 28,130 |
| 利息の支払額 | -37,726 | -32,796 |
| 法人税等の支払額 | -449,473 | -164,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,575 | 1,213,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,641 | -687,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,909 | 123,862 |
| 工事負担金等受入による収入 | 270,809 | 411,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,077 | -151,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,000 | 76,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,518 | -448,090 |
| リース債務の返済による支出 | -152,205 | -194,139 |
| 配当金の支払額 | -52,880 | -52,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,603 | -619,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,049 | 441,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,256,168 | 2,721,833 |
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