北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,865 | 468,314 |
| 減価償却費 | 505,221 | 544,159 |
| 減損損失 | － | 127,783 |
| 負ののれん償却額 | -1,950 | -1,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,275 | -23,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,776 | -26,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,075 | -8,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,499 | 43,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,486 | -26,422 |
| 支払利息 | 47,442 | 37,535 |
| 固定資産除却損 | 6,808 | 2,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,018 | 150,173 |
| 工事負担金等受入額 | -11,465 | -140 |
| 固定資産圧縮損 | 10,985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,719 | 32,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,424 | 10,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,231 | -132,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,271 | -71,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,483 | 264,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -259 | 174 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 122,760 | -127,050 |
| 小計 | 1,256,959 | 1,263,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,486 | 26,422 |
| 利息の支払額 | -47,826 | -37,726 |
| 法人税等の支払額 | -122,912 | -449,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,707 | 802,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,445 | -503,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,155 | 250,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 165,401 | 270,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,889 | 18,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 312,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -183,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,391 | -559,518 |
| リース債務の返済による支出 | -180,908 | -152,205 |
| 配当金の支払額 | － | -52,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,299 | -547,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,518 | 273,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,213,597 | 2,256,168 |
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