北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,319 | 940,865 |
| 減価償却費 | 503,914 | 505,221 |
| 負ののれん償却額 | -1,950 | -1,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -8,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,706 | -19,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,475 | -33,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,271 | 63,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,968 | -23,486 |
| 支払利息 | 59,435 | 47,442 |
| 固定資産除却損 | 17,248 | 6,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,509 | -19,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,879 | － |
| 工事負担金等受入額 | -7,786 | -11,465 |
| 固定資産圧縮損 | 5,440 | 10,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,959 | -121,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,262 | 35,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,088 | -182,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,625 | -37,271 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,497 | 136,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,546 | -259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,667 | 122,760 |
| 小計 | 1,037,415 | 1,410,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,968 | 23,486 |
| 利息の支払額 | -58,067 | -47,826 |
| 法人税等の支払額 | -130,898 | -122,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,418 | 1,263,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,147 | -631,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,045 | 34,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,880 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 11,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,222 | -595,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,672,000 | 312,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,536,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746,392 | -661,391 |
| リース債務の返済による支出 | -167,187 | -180,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,579 | -430,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,616 | 237,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,886,303 | 2,213,597 |
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