北陸鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,673 | 152,319 |
| 減価償却費 | 504,005 | 503,914 |
| 負ののれん償却額 | -1,950 | -1,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,899 | 178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 881 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,660 | -1,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,342 | 67,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,983 | -21,968 |
| 支払利息 | 64,928 | 59,435 |
| 固定資産除却損 | 4,292 | 17,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,845 | -7,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,879 |
| 工事負担金等受入額 | － | -7,786 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,559 | 224,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,985 | 45,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,275 | -395,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,094 | 156,625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,629 | 74,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,190 | 153,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -82,714 | 1,667 |
| 小計 | 1,004,054 | 1,037,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,983 | 21,968 |
| 利息の支払額 | -65,483 | -58,067 |
| 法人税等の支払額 | -149,647 | -130,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,907 | 870,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,220 | 36,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,246 | -474,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 11,880 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,646 | -426,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,251,000 | 1,672,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,388,000 | -1,536,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,474 | -746,392 |
| リース債務の返済による支出 | -161,943 | -167,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,417 | -277,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,843 | 166,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614,607 | 1,886,303 |
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