北陸鉄道の貸借対照表

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2014年12月26日 11:48

【資料】

半期報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,729,686	1,896,303
受取手形及び売掛金	1,463,173	827,552
商品及び製品	84,587	57,410
仕掛品	44,745	37,490
原材料及び貯蔵品	88,677	77,846
繰延税金資産	95,154	130,887
その他	146,053	158,672
貸倒引当金	-3,771	-3,600
流動資産計	3,648,308	3,182,562
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,005,453	1,966,310
機械装置及び運搬具（純額）	1,440,118	1,280,697
土地	5,688,868	5,688,868
リース資産（純額）	1,763,514	1,714,921
建設仮勘定	24,920	243,015
その他（純額）	151,052	169,043
有形固定資産合計	11,073,926	11,062,856
無形固定資産
その他	102,697	93,606
無形固定資産合計	102,697	93,606
投資その他の資産
投資有価証券	1,125,948	1,284,780
繰延税金資産	827,153	821,394
その他	313,453	310,823
貸倒引当金	-33,650	-34,000
投資その他の資産合計	2,232,904	2,382,999
固定資産計	13,409,528	13,539,462
資産の部合計	16,120,010	16,722,024
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	576,233	181,144
短期借入金	900,000	1,036,000
1年内返済予定の長期借入金	1,513,453	1,431,381
リース債務	350,958	340,197
未払法人税等	134,261	180,567
未払金	969,086	636,451
賞与引当金	246,641	313,912
前受金	585,676	650,511
その他	590,692	759,270
流動負債計	5,867,003	5,529,436
固定負債
長期借入金	2,430,614	2,266,294
リース債務	1,533,249	1,497,242
繰延税金負債	175,791	177,831
役員退職慰労引当金	131,445	129,969
固定資産除却損失引当金	41,800	41,800
退職給付に係る負債	2,386,419	2,541,044
資産除去債務	40,759	40,802
負ののれん	48,852	46,902
その他	157,822	176,793
固定負債計	6,946,755	6,918,682
負債の部合計	11,946,410	12,448,118
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金	32,032	32,032
利益剰余金	2,651,054	2,572,867
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	4,263,133	4,184,945
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-10,377	92,455
退職給付に係る調整累計額	-28,161	-26,151
その他の包括利益累計額合計	-38,538	66,304
少数株主持分	19,483	22,656
純資産の部合計	4,173,599	4,273,906
負債・純資産合計	17,057,836	16,722,024

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	428,825	565,850
未収運賃	79,334	80,738
未収金	754,087	229,697
関係会社短期貸付金	30,000	20,000
たな卸資産	84,366	84,144
繰延税金資産	44,171	58,374
その他の流動資産	77,138	103,609
流動資産計	1,497,925	1,142,415
固定資産
鉄道事業固定資産	680,425	671,875
自動車事業固定資産	3,062,211	3,005,662
その他事業固定資産	2,252,869	2,236,599
各事業関連固定資産	66,929	68,516
その他の固定資産	38,527	38,527
建設仮勘定	－	224,517
投資その他の資産
関係会社株式	600,982	659,478
投資有価証券	1,008,561	1,159,620
関係会社長期貸付金	1,098,050	1,080,950
繰延税金資産	628,426	633,089
その他の投資等	264,279	266,904
貸倒引当金	-451,421	-446,120
投資その他の資産合計	3,148,879	3,353,922
固定資産計	9,249,844	9,599,622
資産の部合計	10,747,769	10,742,038
負債の部
流動負債
短期借入金	470,000	580,000
1年内返済予定の長期借入金	1,055,057	1,015,024
未払金	1,261,973	598,140
未払消費税等	9,833	74,969
未払法人税等	84,596	113,849
前受運賃	463,780	471,853
賞与引当金	84,428	113,248
資産除去債務	1,198	1,198
その他の流動負債	166,985	267,655
流動負債計	3,597,852	3,235,938
固定負債
長期借入金	2,288,823	2,248,263
退職給付引当金	1,660,176	1,824,690
役員退職慰労引当金	48,508	52,679
固定資産除却損失引当金	41,800	41,800
資産除去債務	29,443	29,462
その他の固定負債	200,756	243,385
固定負債計	4,269,509	4,440,281
負債の部合計	7,867,361	7,676,220
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金
資本準備金	32,032	32,032
資本剰余金合計	32,032	32,032
利益剰余金
利益準備金	163,000	163,000
その他利益剰余金
別途積立金	400,000	400,000
繰越利益剰余金	729,557	817,226
その他利益剰余金合計	1,129,557	1,217,226
利益剰余金合計	1,292,557	1,380,226
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	2,904,636	2,992,305
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-24,228	73,512
その他の包括利益累計額合計	-24,228	73,512
純資産の部合計	2,849,364	3,065,817
負債・純資産合計	10,747,769	10,742,038

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-13,151,719	-13,377,263

北陸鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算