北陸鉄道の貸借対照表

【提出】

2015年12月25日 10:01

【資料】

半期報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,976,079	2,213,597
受取手形及び売掛金	997,224	965,073
商品及び製品	59,614	45,332
仕掛品	45,926	18,127
原材料及び貯蔵品	79,361	86,017
繰延税金資産	98,562	134,596
その他	161,563	124,297
貸倒引当金	-3,592	-3,416
流動資産計	3,414,738	3,583,624
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,446,441	2,399,282
機械装置及び運搬具（純額）	1,394,452	1,324,133
土地	5,700,361	5,700,361
リース資産（純額）	1,646,359	1,721,483
建設仮勘定	4,659	25,289
その他（純額）	172,976	168,127
有形固定資産合計	11,365,251	11,338,677
無形固定資産
その他	89,455	80,691
無形固定資産合計	89,455	80,691
投資その他の資産
投資有価証券	1,479,740	1,514,125
繰延税金資産	689,610	658,619
その他	315,104	321,428
貸倒引当金	-32,800	-24,700
投資その他の資産合計	2,451,655	2,469,474
固定資産計	13,906,362	13,888,843
資産の部合計	16,722,024	17,472,468
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	341,131	158,900
短期借入金	517,000	629,000
1年内返済予定の長期借入金	1,280,392	1,212,663
リース債務	343,014	326,856
未払法人税等	121,818	368,818
未払金	1,032,743	500,852
賞与引当金	248,260	311,760
前受金	483,685	620,168
その他	816,802	777,720
流動負債計	5,184,847	4,906,739
固定負債
長期借入金	2,852,369	2,558,707
リース債務	1,424,565	1,529,227
繰延税金負債	181,691	176,182
役員退職慰労引当金	140,460	107,385
退職給付に係る負債	2,622,724	2,598,584
資産除去債務	40,845	40,887
負ののれん	44,952	43,002
その他	128,098	175,087
固定負債計	7,435,708	7,229,065
負債の部合計	12,448,118	12,135,804
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金	32,032	32,032
利益剰余金	2,908,536	3,512,811
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	4,520,614	5,124,889
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	229,662	258,047
退職給付に係る調整累計額	-69,337	-66,189
その他の包括利益累計額合計	160,324	191,858
非支配株主持分	19,605	19,915
純資産の部合計	4,273,906	5,336,663
負債・純資産合計	17,321,101	17,472,468

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	379,819	460,511
未収運賃	79,111	109,207
未収金	499,965	254,402
関係会社短期貸付金	30,000	30,000
たな卸資産	83,060	94,876
繰延税金資産	48,588	64,440
その他の流動資産	60,526	61,740
流動資産計	1,181,072	1,075,179
固定資産
鉄道事業固定資産	651,367	638,681
自動車事業固定資産	3,055,360	3,019,026
その他事業固定資産	2,722,581	2,711,416
各事業関連固定資産	62,441	60,289
その他の固定資産	37,380	37,380
建設仮勘定	－	21,789
投資その他の資産
関係会社株式	659,478	659,478
投資有価証券	1,339,780	1,371,061
関係会社長期貸付金	1,251,450	1,197,050
繰延税金資産	491,471	472,278
その他の投資等	266,507	284,209
貸倒引当金	-595,155	-584,170
投資その他の資産合計	3,413,533	3,399,908
固定資産計	9,942,664	9,888,492
資産の部合計	11,123,737	10,963,671
負債の部
流動負債
短期借入金	90,000	190,000
1年内返済予定の長期借入金	1,113,041	1,050,961
未払金	1,161,761	529,166
未払消費税等	52,821	87,855
未払法人税等	55,888	162,477
前受運賃	362,022	493,757
賞与引当金	86,300	115,379
その他の流動負債	200,221	228,857
流動負債計	3,122,056	2,858,454
固定負債
長期借入金	2,776,354	2,552,376
退職給付引当金	1,818,696	1,798,180
役員退職慰労引当金	56,195	29,709
資産除去債務	29,481	29,501
その他の固定負債	235,343	259,101
固定負債計	4,916,071	4,668,868
負債の部合計	8,038,127	7,527,322
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金
資本準備金	32,032	32,032
資本剰余金合計	32,032	32,032
利益剰余金
利益準備金	163,000	163,000
その他利益剰余金
別途積立金	400,000	400,000
繰越利益剰余金	710,483	1,035,146
その他利益剰余金合計	1,110,483	1,435,146
利益剰余金合計	1,273,483	1,598,146
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	2,885,562	3,210,225
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	200,046	226,123
その他の包括利益累計額合計	200,046	226,123
純資産の部合計	3,065,817	3,436,348
負債・純資産合計	11,123,737	10,963,671

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-13,657,279	-13,946,670

北陸鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算