北陸鉄道の貸借対照表

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2020年12月28日 12:01

【資料】

半期報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,564,974	3,595,299
受取手形及び売掛金	283,949	211,299
未収金	534,787	246,850
商品及び製品	45,952	27,157
仕掛品	22,883	46,602
原材料及び貯蔵品	92,372	90,906
その他	105,957	113,677
貸倒引当金	-1,880	-1,815
流動資産計	3,648,996	4,329,976
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,406,954	2,355,267
機械装置及び運搬具（純額）	1,786,706	1,856,232
土地	5,348,551	5,346,866
リース資産（純額）	1,506,681	1,567,293
建設仮勘定	45,644	451,235
その他（純額）	205,231	193,147
有形固定資産合計	11,299,769	11,770,042
無形固定資産
その他	131,786	112,225
無形固定資産合計	131,786	112,225
投資その他の資産
投資有価証券	1,297,311	1,229,380
繰延税金資産	1,077,889	1,406,423
その他	179,956	177,353
貸倒引当金	-2,321	-2,899
投資その他の資産合計	2,552,836	2,810,258
固定資産計	13,984,391	14,692,526
資産の部合計	17,633,387	19,022,503
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	240,084	257,617
短期借入金	132,000	1,150,000
1年内返済予定の長期借入金	548,534	583,780
リース債務	390,950	403,382
未払法人税等	65,513	76,506
未払金	454,217	679,025
賞与引当金	302,692	350,927
前受金	516,088	642,561
固定資産除却損失引当金	92,400	－
その他	675,672	698,717
流動負債計	3,418,154	4,842,518
固定負債
長期借入金	2,227,124	3,377,969
リース債務	1,295,388	1,351,483
繰延税金負債	30,696	18,802
役員退職慰労引当金	119,607	103,341
固定資産除却損失引当金	193,378	193,378
退職給付に係る負債	2,484,926	2,479,679
資産除去債務	304,640	304,664
負ののれん	25,451	23,322
その他	205,019	205,750
固定負債計	6,886,232	8,058,392
負債の部合計	10,304,387	12,900,911
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金	31,458	31,458
利益剰余金	5,639,032	4,475,692
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	7,250,536	6,087,196
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	150,634	104,279
退職給付に係る調整累計額	-107,190	-106,367
その他の包括利益累計額合計	43,444	-2,088
非支配株主持分	35,019	36,483
純資産の部合計	7,329,000	6,121,591
負債・純資産合計	17,633,387	19,022,503

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	448,838	866,933
未収運賃	76,910	43,028
未収金	204,475	92,854
関係会社短期貸付金	－	30,000
たな卸資産	78,379	80,185
その他の流動資産	80,259	55,760
流動資産計	888,863	1,168,762
固定資産
鉄道事業固定資産	648,730	638,713
自動車事業固定資産	3,226,844	3,208,438
その他事業固定資産	2,364,596	2,341,855
各事業関連固定資産	103,606	93,216
その他の固定資産	39,908	39,908
建設仮勘定	45,644	468,894
投資その他の資産
関係会社株式	660,376	660,376
投資有価証券	1,192,900	1,127,212
関係会社長期貸付金	858,900	857,400
繰延税金資産	618,733	821,056
その他の投資等	204,756	203,600
貸倒引当金	-326,554	-354,457
投資その他の資産合計	3,209,112	3,315,188
固定資産計	9,638,442	10,106,214
資産の部合計	10,527,305	11,274,977
負債の部
流動負債
短期借入金	－	1,130,000
1年内返済予定の長期借入金	479,272	465,068
未払金	492,377	670,767
未払消費税等	88,811	114,239
未払法人税等	16,864	21,367
前受運賃	426,018	496,422
賞与引当金	118,671	137,792
固定資産除却損失引当金	92,400	－
その他の流動負債	160,107	172,584
流動負債計	1,874,522	3,208,241
固定負債
長期借入金	2,135,603	2,000,772
退職給付引当金	1,624,037	1,626,619
役員退職慰労引当金	47,790	28,717
固定資産除却損失引当金	163,578	163,578
資産除去債務	185,013	185,037
その他の固定負債	202,033	189,286
固定負債計	4,358,055	4,194,011
負債の部合計	6,232,578	7,402,252
純資産の部
株主資本
資本金	1,814,855	1,814,855
資本剰余金
資本準備金	32,032	32,032
資本剰余金合計	32,032	32,032
利益剰余金
利益準備金	184,152	184,152
その他利益剰余金
別途積立金	400,000	400,000
繰越利益剰余金	1,963,714	1,586,452
その他利益剰余金合計	2,363,714	1,986,452
利益剰余金合計	2,547,866	2,170,604
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	4,159,945	3,782,682
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	134,782	90,041
その他の包括利益累計額合計	134,782	90,041
純資産の部合計	4,294,727	3,872,724
負債・純資産合計	10,527,305	11,274,977

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-14,762,759	-14,593,180

北陸鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算