北陸鉄道の貸借対照表

【提出】

2023年12月28日 13:05

【資料】

半期報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,867,154	2,930,801
受取手形	314,169	253,311
未収金	934,067	309,786
商品及び製品	20,234	19,157
仕掛品	8,361	23,737
原材料及び貯蔵品	69,175	79,036
その他	79,420	94,144
貸倒引当金	-2,802	-1,997
流動資産計	4,289,781	3,707,978
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,539,180	2,492,835
機械装置及び運搬具（純額）	917,368	890,369
土地	5,189,106	5,189,106
リース資産（純額）	804,380	656,156
建設仮勘定	2,470	47,571
その他（純額）	112,081	107,730
有形固定資産合計	9,564,588	9,383,769
無形固定資産
その他	57,394	52,423
無形固定資産合計	57,394	52,423
投資その他の資産
投資有価証券	1,260,620	1,412,063
繰延税金資産	1,480,700	1,379,313
その他	150,829	141,478
投資その他の資産合計	2,892,150	2,932,855
固定資産計	12,514,134	12,369,047
資産の部合計	16,613,026	16,077,026
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	164,896	166,501
短期借入金	520,000	499,996
１年内返済予定の長期借入金	775,169	763,977
リース債務	266,520	241,692
未払法人税等	16,161	12,255
未払金	791,025	302,202
賞与引当金	219,571	270,609
前受金	573,294	758,726
固定資産除却損失引当金	77,681	13,681
その他	725,454	639,299
流動負債計	4,129,775	3,668,941
固定負債
長期借入金	4,082,248	3,492,297
リース債務	651,214	507,870
繰延税金負債	32,183	35,982
役員退職慰労引当金	86,007	85,560
固定資産除却損失引当金	247,800	247,800
退職給付に係る負債	1,991,762	1,962,620
資産除去債務	277,884	277,949
負ののれん	12,679	10,550
その他	221,196	220,018
固定負債計	7,602,975	6,840,650
負債の部合計	12,288,257	10,509,591
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	1,746,313	1,746,313
利益剰余金	3,187,341	3,559,392
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	4,798,845	5,170,895
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	230,943	348,064
退職給付に係る調整累計額	-1,857	3,540
その他の包括利益累計額合計	229,085	351,605
非支配株主持分	43,233	44,934
純資産の部合計	4,324,769	5,567,435
負債・純資産合計	16,803,916	16,077,026

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	506,834	918,181
未収運賃	97,084	105,320
未収金	553,516	143,067
棚卸資産	45,195	52,841
その他の流動資産	58,137	71,646
流動資産計	1,260,767	1,291,057
固定資産
鉄道事業固定資産	762,495	747,998
自動車事業固定資産	3,136,277	3,080,348
その他事業固定資産	2,171,289	2,154,508
各事業関連固定資産	52,799	50,347
その他の固定資産	38,850	38,850
建設仮勘定	0	43,428
投資その他の資産
関係会社株式	626,433	626,433
投資有価証券	1,157,410	1,296,677
関係会社長期貸付金	712,200	702,200
繰延税金資産	1,137,044	997,759
その他の投資等	81,681	72,776
貸倒引当金	-384,671	-477,774
投資その他の資産合計	3,330,098	3,218,072
固定資産計	9,491,811	9,333,554
資産の部合計	10,752,578	10,624,612
負債の部
流動負債
短期借入金	770,000	829,996
１年内返済予定の長期借入金	548,091	521,107
未払金	826,262	496,637
未払消費税等	128,202	67,651
未払法人税等	1,256	628
前受運賃	450,323	627,168
賞与引当金	81,974	105,964
その他の流動負債	278,052	217,064
流動負債計	3,084,162	2,866,218
固定負債
長期借入金	2,313,087	2,064,692
退職給付引当金	1,333,235	1,319,701
役員退職慰労引当金	25,915	31,105
固定資産除却損失引当金	225,800	225,800
資産除去債務	171,097	171,162
その他の固定負債	217,082	214,660
固定負債計	4,286,218	4,027,122
負債の部合計	7,370,381	6,893,340
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	32,032	32,032
その他資本剰余金	1,714,855	1,714,855
資本剰余金合計	1,746,888	1,746,888
利益剰余金
利益準備金	184,152	184,152
その他利益剰余金
別途積立金	400,000	400,000
繰越利益剰余金	973,411	1,212,501
利益剰余金合計	1,557,563	1,796,653
自己株式	-234,810	-234,810
株主資本合計	3,169,642	3,408,731
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	212,555	322,540
その他の包括利益累計額合計	212,555	322,540
純資産の部合計	2,872,439	3,731,272
負債・純資産合計	10,752,578	10,624,612

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-15,277,984	-15,039,506

北陸鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算