営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は、1,886,303千円と前中間連結会計期間末に比べ271,696千円増加(前年同期比16.8%増)しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ、売上債権の増減額が74,399千円増加、仕入債務の増減額が328,813千円減少しましたが、未払金の増減額が148,356千円増加、未払消費税等の増減額が111,531千円増加したことなどにより、前中間連結会計期間に比べ60,510千円増加(前年同期比7.5%増)の870,418千円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が大きく増加したことにより、前中間連結会計期間に比べ403,576千円支出増の△426,222千円となりました。

2014/12/26 11:48