#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は4,231,103千円で、前連結会計年度末に比べ43,593千円増加しました。これは、建設業の工事代金の入金により、現金及び預金が191,333千円増加したことや建設業を中心に受取手形及び売掛金が140,416千円増加したものの、未収金が当社鉄道受託工事代の回収により、268,552千円減少したことによります。
(固定資産)
2019/06/28 13:23
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
2019/06/28 13:23