有価証券報告書-第151期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,995 | 179,260 |
| 減価償却費 | 743,838 | 627,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,085 | -11,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,556 | 34,040 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,726 | 6,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,869 | -83,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,071 | -30,601 |
| その他の資産・負債の増減額 | 124,160 | -60,804 |
| 分譲用地評価損 | 402,055 | － |
| 車両売却損 | 8,121 | 7,989 |
| 建物除却損 | 61,593 | 719,580 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,360 | -11,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -416,396 | -186,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 222,079 | -402,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,036 | -12,124 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,027 | -13,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,668 | -79,197 |
| 支払利息 | 664,556 | 668,368 |
| 小計 | 2,263,294 | 1,352,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,668 | 79,197 |
| 利息の支払額 | -663,186 | -660,350 |
| 法人税等の支払額 | -237,462 | -158,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,314 | 612,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,228 | -324,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309,000 | 328,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,042 | -433,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -33,361 | 304,505 |
| 投資有価証券の購入による支出 | -979 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,497 | 199,735 |
| 会員預り金の受入による収入 | 49,300 | 8,700 |
| 会員預り金返済支出 | -153,700 | -135,500 |
| その他の投資支出 | -29 | -100 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -14,360 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 993,000 | 184,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,038,000 | -120,640 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,939 |
| その他 | － | 9,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,544 | 8,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -786,000 | -577,020 |
| 長期借入れによる収入 | 6,750,000 | 6,834,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,446,481 | -7,171,746 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -20,250 | -20,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,502,731 | -554,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,961 | 67,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,799 | 423,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 423,837 | 490,911 |