有価証券報告書-第152期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,260 | 155,838 |
| 減価償却費 | 627,435 | 610,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,721 | -770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,040 | 75,225 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,734 | -52,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,530 | 100,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,601 | 11,524 |
| その他の資産・負債の増減額 | -60,804 | -52,567 |
| 土地売却損 | － | 238,969 |
| 建物売却損 | 719,580 | 79,606 |
| 車両売却損 | 7,989 | 1,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 419 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,219 | -908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186,435 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -402,000 | -73,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,124 | 6,413 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,665 | -13,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,197 | -74,532 |
| 支払利息 | 668,368 | 618,164 |
| 小計 | 1,352,527 | 1,629,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,197 | 66,406 |
| 利息の支払額 | -660,350 | -616,685 |
| 法人税等の支払額 | -158,634 | -75,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,740 | 1,003,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -324,660 | -348,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328,828 | 319,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,596 | -606,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304,505 | 60,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,735 | － |
| 会員預り金の受入による収入 | 8,700 | 2,900 |
| 会員預り金返済支出 | -135,500 | -98,600 |
| その他の投資支出 | -100 | -20 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 12,360 |
| 短期貸付けによる支出 | -14,360 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 184,000 | 51,640 |
| 長期貸付けによる支出 | -120,640 | -20,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,939 | － |
| 敷金の支払よる支出 | － | -40 |
| その他 | 9,967 | -6,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,819 | -633,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577,020 | -349,580 |
| 長期借入れによる収入 | 6,834,530 | 6,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,171,746 | -7,232,490 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 900,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,743 |
| 配当金の支払額 | -20,250 | -20,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,486 | 126,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,073 | 497,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 423,837 | 490,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 490,911 | 988,005 |