有価証券報告書-第152期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 179,260 | 155,838 |
減価償却費 | 627,435 | 610,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,721 | -770 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,040 | 75,225 |
前払費用の増減額(△は増加) | 6,734 | -52,621 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -83,530 | 100,124 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30,601 | 11,524 |
その他の資産・負債の増減額 | -60,804 | -52,567 |
土地売却損 | - | 238,969 |
建物売却損 | 719,580 | 79,606 |
車両売却損 | 7,989 | 1,861 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 419 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,219 | -908 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -186,435 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -402,000 | -73,993 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,124 | 6,413 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -13,665 | -13,783 |
受取利息及び受取配当金 | -79,197 | -74,532 |
支払利息 | 668,368 | 618,164 |
小計 | 1,352,527 | 1,629,494 |
利息及び配当金の受取額 | 79,197 | 66,406 |
利息の支払額 | -660,350 | -616,685 |
法人税等の支払額 | -158,634 | -75,748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,740 | 1,003,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -324,660 | -348,995 |
定期預金の払戻による収入 | 328,828 | 319,860 |
有形固定資産の取得による支出 | -433,596 | -606,506 |
有形固定資産の売却による収入 | 304,505 | 60,822 |
投資有価証券の売却による収入 | 199,735 | - |
会員預り金の受入による収入 | 8,700 | 2,900 |
会員預り金返済支出 | -135,500 | -98,600 |
その他の投資支出 | -100 | -20 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 12,360 |
短期貸付けによる支出 | -14,360 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 184,000 | 51,640 |
長期貸付けによる支出 | -120,640 | -20,000 |
保険積立金の解約による収入 | 1,939 | - |
敷金の支払よる支出 | - | -40 |
その他 | 9,967 | -6,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,819 | -633,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -577,020 | -349,580 |
長期借入れによる収入 | 6,834,530 | 6,980,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,171,746 | -7,232,490 |
社債の発行による収入 | 400,000 | 900,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -135,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -15,743 |
配当金の支払額 | -20,250 | -20,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,486 | 126,936 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,073 | 497,094 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 423,837 | 490,911 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 490,911 | 988,005 |