キャッシュ・フローの状況

2015年12月28日 14:34
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億9111万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7893万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8267万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期1,443-80-1,5031,364-331424
2009年
3月期
連結
通期6139-554622-434491
2010年
3月期
連結
2Q451-300232151-258874
通期1,003-633127370-607988
2011年
3月期
連結
2Q464-180-164284-1401,109
通期775-463-609312-434691
2012年
3月期
連結
2Q418-134-292284-124683
通期1,015-301-302714-4221,103
2013年
3月期
連結
2Q506-383282123-1,507
通期884-787-58997-735610
2014年
3月期
連結
2Q534-45815376-839
通期974-580-564394-605441
2015年
3月期
連結
2Q304-28820515-285661
通期976-459-571517-564386
2016年
3月期
連結
2Q579-383391196-287974

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
14億4331万
2009年3月(連) -57.55%
6億1274万
2010年3月(連) +63.77%
10億346万
2011年3月(連) -22.79%
7億7476万
2012年3月(連) +30.94%
10億1451万
2013年3月(連) -12.89%
8億8375万
2014年3月(連) +10.22%
9億7404万
2015年3月(連) +0.18%
9億7576万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-7954万
2009年3月(連)資金回収
881万
2010年3月(連)資金投入
-6億3330万
2011年3月(連)投入-26.86%
-4億6319万
2012年3月(連)投入-35.11%
-3億56万
2013年3月(連)投入+161.81%
-7億8692万
2014年3月(連)投入-26.34%
-5億7961万
2015年3月(連)投入-20.79%
-4億5912万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-15億273万
2009年3月(連)返済還元
-5億5448万
2010年3月(連)資金調達
1億2693万
2011年3月(連)返済還元
-6億863万
2012年3月(連)返済還元
-3億217万
2013年3月(連)返済還元
-5億8927万
2014年3月(連)返済還元
-5億6406万
2015年3月(連)返済還元
-5億7103万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
13億6377万
2009年3月(連) -54.42%
6億2155万
2010年3月(連) -40.45%
3億7015万
2011年3月(連) -15.83%
3億1157万
2012年3月(連) +129.14%
7億1394万
2013年3月(連) -86.44%
9682万
2014年3月(連) +307.34%
3億9442万
2015年3月(連) +30.99%
5億1664万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-3億3104万
2009年3月(連)増加+30.98%
-4億3359万
2010年3月(連)増加+39.88%
-6億650万
2011年3月(連)減少-28.52%
-4億3356万
2012年3月(連)減少-2.6%
-4億2229万
2013年3月(連)増加+74.08%
-7億3512万
2014年3月(連)減少-17.76%
-6億455万
2015年3月(連)減少-6.64%
-5億6442万

現金等#6

2008年3月(連)
4億2383万
2009年3月(連) +15.83%
4億9091万
2010年3月(連) +101.26%
9億8800万
2011年3月(連) -30.07%
6億9094万
2012年3月(連) +59.6%
11億272万
2013年3月(連) -44.66%
6億1027万
2014年3月(連) -27.8%
4億4063万
2015年3月(連) -12.34%
3億8624万

営業CFマージン

2014年3月(連)
16.17%
2015年3月(連)
15.73%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高