有価証券報告書-第154期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 14:09
【資料】
有価証券報告書-第154期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第157期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)PDFをみる
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-3億56万→-3億
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-3億217万→-3億200万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益14,122179,742
減価償却費637,792600,338
売上債権の増減額(△は増加)-39,841-70,983
たな卸資産の増減額(△は増加)-4,21666,773
前払費用の増減額(△は増加)-27,9902,735
仕入債務の増減額(△は減少)10,051-9,890
未払消費税等の増減額(△は減少)9,284-9,161
その他の資産・負債の増減額-16,406-20,279
土地売却損542,37724,912
建物売却損307,480
車両売却損2851,530
負ののれん発生益-70,450
投資有価証券評価損益(△は益)270
有形固定資産売却損益(△は益)-181,040-1,371
運輸事業振興工事等圧縮損13,673
退職給付引当金の増減額(△は減少)-114,126-14,835
賞与引当金の増減額(△は減少)-7,66016,053
預り保証金の増減額(△は減少)-16,8541,470
受取利息及び受取配当金-78,391-246,049
支払利息603,373569,472
その他1,107
小計1,330,7581,342,538
利息及び配当金の受取額70,958257,372
利息の支払額-601,921-572,028
法人税等の支払額-25,027-13,364
営業活動によるキャッシュ・フロー774,7681,014,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-403,910-407,712
定期預金の払戻による収入376,692478,226
有形固定資産の取得による支出-433,560-422,296
有形固定資産の売却による収入297,58945,244
投資有価証券の取得による支出-456-600
会員預り金の受入による収入34,000
会員預り金返済支出-107,300-73,309
短期貸付金の回収による収入14,00014,000
長期貸付金の回収による収入48,838125,008
長期貸付けによる支出-305,000-100,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-5,016
保険積立金の解約による収入48,832
敷金の支払による支出-40
敷金の回収による収入140560
出資金の払込による支出-1,000
関係会社株式の売却による収入10,000
その他9432,366
投資活動によるキャッシュ・フロー-463,191-300,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-187,858-89,992
長期借入れによる収入6,800,0008,083,912
長期借入金の返済による支出-7,220,028-8,141,026
社債の発行による収入300,000200,000
社債の償還による支出-250,000-300,000
自己株式の取得による支出-3,038-6,656
リース債務の返済による支出-27,460-28,221
配当金の支払額-20,250-20,191
財務活動によるキャッシュ・フロー-608,634-302,175
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-297,057411,773
現金及び現金同等物の期首残高988,005690,947
現金及び現金同等物の期末残高690,9471,102,721