有価証券報告書-第154期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,122 | 179,742 |
| 減価償却費 | 637,792 | 600,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,841 | -70,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,216 | 66,773 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,990 | 2,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,051 | -9,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,284 | -9,161 |
| その他の資産・負債の増減額 | -16,406 | -20,279 |
| 土地売却損 | 542,377 | 24,912 |
| 建物売却損 | － | 307,480 |
| 車両売却損 | 285 | 1,530 |
| 負ののれん発生益 | － | -70,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181,040 | -1,371 |
| 運輸事業振興工事等圧縮損 | － | 13,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114,126 | -14,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,660 | 16,053 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,854 | 1,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,391 | -246,049 |
| 支払利息 | 603,373 | 569,472 |
| その他 | － | 1,107 |
| 小計 | 1,330,758 | 1,342,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,958 | 257,372 |
| 利息の支払額 | -601,921 | -572,028 |
| 法人税等の支払額 | -25,027 | -13,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,768 | 1,014,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,910 | -407,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,692 | 478,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,560 | -422,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297,589 | 45,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -456 | -600 |
| 会員預り金の受入による収入 | － | 34,000 |
| 会員預り金返済支出 | -107,300 | -73,309 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,000 | 14,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48,838 | 125,008 |
| 長期貸付けによる支出 | -305,000 | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,016 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,832 | － |
| 敷金の支払による支出 | － | -40 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | 560 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 943 | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,191 | -300,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,858 | -89,992 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800,000 | 8,083,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,220,028 | -8,141,026 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,038 | -6,656 |
| リース債務の返済による支出 | -27,460 | -28,221 |
| 配当金の支払額 | -20,250 | -20,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,634 | -302,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,057 | 411,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 988,005 | 690,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 690,947 | 1,102,721 |