有価証券報告書-第154期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月28日 14:09
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- 有価証券報告書-第154期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 884,962 | 1,226,221 |
| 受取手形及び売掛金 | 238,909 | 317,522 |
| 分譲土地建物 | 6,220,901 | 5,982,354 |
| 商品及び製品 | 154 | 146 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51,693 | 53,110 |
| 短期貸付金 | 14,000 | 14,000 |
| 繰延税金資産 | 31,121 | 27,380 |
| その他 | 239,420 | 236,425 |
| 流動資産合計 | 7,681,162 | 7,857,161 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,948,918 | 2,558,444 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 929,409 | 965,324 |
| 土地 | 17,922,912 | 18,142,049 |
| その他（純額） | 159,995 | 185,177 |
| 有形固定資産合計 | 21,961,237 | 21,850,996 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 593,600 | 593,600 |
| その他 | 3,470 | 3,600 |
| 無形固定資産合計 | 597,070 | 597,200 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,644,233 | 1,951,056 |
| 長期貸付金 | 3,188,503 | 3,156,372 |
| 繰延税金資産 | 9,220 | 6,135 |
| その他 | 29,336 | 28,201 |
| 投資その他の資産合計 | 4,871,294 | 5,141,765 |
| 固定資産合計 | 27,429,602 | 27,589,962 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,110,764 | 35,447,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 251,097 | 417,540 |
| 短期借入金 | 13,668,444 | 13,360,268 |
| 未払消費税等 | 37,742 | 22,203 |
| 未払法人税等 | 1,457 | 9,406 |
| 役員賞与引当金 | 19,040 | 27,740 |
| 賞与引当金 | 36,630 | 46,714 |
| リース債務 | 29,879 | 37,177 |
| その他 | 141,380 | 128,422 |
| 流動負債合計 | 14,185,672 | 14,049,472 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,195,000 | 1,095,000 |
| 長期借入金 | 11,586,918 | 11,747,988 |
| 退職給付引当金 | 476,265 | 464,526 |
| 会員預り金 | 1,714,300 | 1,690,300 |
| 繰延税金負債 | 135,610 | 320,750 |
| リース債務 | 219,196 | 213,266 |
| その他 | 363,481 | 349,642 |
| 固定負債合計 | 15,690,771 | 15,881,473 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 29,876,444 | 29,930,946 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 202,500 | 202,500 |
| 資本剰余金 | 156,049 | 156,049 |
| 利益剰余金 | 4,393,814 | 4,483,184 |
| 自己株式 | -3,038 | -9,694 |
| 株主資本合計 | 4,749,324 | 4,832,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 484,995 | 684,137 |
| その他の包括利益累計額合計 | 484,995 | 684,137 |
| 純資産合計 | 5,234,320 | 5,516,177 |
| 負債純資産合計 | 35,110,764 | 35,447,123 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 777,201 | 1,105,871 |
| 未収運賃 | 150,189 | 183,318 |
| 未収金 | 26,678 | 39,431 |
| 未収収益 | 13,702 | 41,857 |
| 分譲土地建物 | 6,226,840 | 5,988,293 |
| 貯蔵品 | 51,319 | 51,757 |
| 前払費用 | 138,647 | 137,534 |
| 繰延税金資産 | 25,105 | 23,087 |
| その他の流動資産 | 31,294 | 25,814 |
| 流動資産合計 | 7,440,979 | 7,596,967 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,435,261 | 2,458,569 |
| 減価償却累計額 | -1,855,397 | -1,876,396 |
| 有形固定資産（純額） | 579,863 | 582,173 |
| 無形固定資産 | 1,238 | 1,238 |
| 計 | 581,101 | 583,411 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,411,732 | 9,794,094 |
| 減価償却累計額 | -6,477,526 | -6,848,829 |
| 有形固定資産（純額） | 2,934,206 | 2,945,265 |
| 無形固定資産 | 900 | 900 |
| 自動車事業固定資産合計 | 2,935,106 | 2,946,165 |
| 副業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 20,474,108 | 20,159,570 |
| 減価償却累計額 | -2,199,137 | -2,131,505 |
| 有形固定資産（純額） | 18,274,970 | 18,028,065 |
| 無形固定資産 | 594,407 | 594,407 |
| 副業固定資産合計 | 18,869,378 | 18,622,473 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建設仮勘定 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 871,774 | 1,131,274 |
| 投資有価証券 | 918,723 | 991,046 |
| 長期貸付金 | 352,216 | 309,093 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,585,125 | 2,575,125 |
| その他の投資 | 83,230 | 81,344 |
| 投資その他の資産合計 | 4,811,070 | 5,087,883 |
| 固定資産合計 | 27,196,656 | 27,239,933 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,637,636 | 34,836,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 89,426 | 247,942 |
| 短期借入金 | 6,632,900 | 6,532,900 |
| １年以内償還長期借入金 | 7,019,160 | 6,800,976 |
| 未払金 | 122,079 | 146,282 |
| 未払消費税等 | 31,187 | 12,056 |
| 未払費用 | 5,633 | 5,365 |
| 未払法人税等 | － | 6,731 |
| 預り連絡運賃 | 1,472 | 1,654 |
| 預り金 | 14,957 | 19,940 |
| 前受運賃 | 13,410 | 13,932 |
| 前受金 | 51,866 | 13,053 |
| 前受収益 | 11,640 | 10,734 |
| 賞与引当金 | 36,096 | 42,497 |
| 役員賞与引当金 | 19,040 | 27,740 |
| リース債務 | 27,098 | 29,488 |
| その他の流動負債 | 38,096 | 43,037 |
| 流動負債合計 | 14,114,066 | 13,954,332 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,195,000 | 1,095,000 |
| 長期借入金 | 11,480,468 | 11,605,774 |
| 預り保証金 | 2,132,881 | 2,095,042 |
| 退職給付引当金 | 471,998 | 456,983 |
| 繰延税金負債 | 131,042 | 299,750 |
| リース債務 | 211,599 | 199,017 |
| 固定負債合計 | 15,622,989 | 15,751,569 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 29,737,055 | 29,705,901 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 202,500 | 202,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 156,010 | 156,010 |
| その他資本剰余金 | 38 | 38 |
| 資本剰余金合計 | 156,049 | 156,049 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 50,625 | 50,625 |
| その他利益剰余金 | 4,016,160 | 4,054,092 |
| 特定資産買換積立金 | 17,100 | 17,100 |
| 固定資産圧縮勘定積立金 | 45,459 | 7,853 |
| 別途積立金 | 1,742,014 | 1,742,014 |
| 繰越利益剰余金 | 2,211,585 | 2,287,125 |
| 利益剰余金合計 | 4,066,785 | 4,104,717 |
| 自己株式 | -3,038 | -9,694 |
| 株主資本合計 | 4,422,296 | 4,453,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 478,284 | 677,426 |
| その他の包括利益累計額合計 | 478,284 | 677,426 |
| 純資産合計 | 4,900,580 | 5,130,999 |
| 負債純資産合計 | 34,637,636 | 34,836,901 |
