有価証券報告書-第155期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,742 | 70,592 |
| 減価償却費 | 600,338 | 613,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,983 | -158,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,773 | 28,534 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,735 | -13,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,890 | 12,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,161 | 28,092 |
| その他の資産・負債の増減額 | -20,279 | -9,760 |
| 土地売却損 | 24,912 | 122,289 |
| 建物売却損 | 307,480 | 220,596 |
| 車両売却損 | 1,530 | 977 |
| 負ののれん発生益 | -70,450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 270 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,371 | -1,240 |
| 運輸事業振興工事等圧縮損 | 13,673 | 66,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,835 | -70,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,053 | -389 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,470 | -10,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246,049 | -75,567 |
| 支払利息 | 569,472 | 540,241 |
| その他 | 1,107 | -1,400 |
| 小計 | 1,342,538 | 1,363,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257,372 | 69,125 |
| 利息の支払額 | -572,028 | -538,306 |
| 法人税等の支払額 | -13,364 | -10,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,518 | 883,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,712 | -363,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478,226 | 314,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,296 | -735,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,244 | 27,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 会員預り金の受入による収入 | 34,000 | 2,900 |
| 会員預り金返済支出 | -73,309 | -87,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,000 | 8,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125,008 | 90,506 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | -46,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,016 | － |
| 敷金の支払による支出 | -40 | － |
| 敷金の回収による収入 | 560 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 2,366 | 2,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,569 | -786,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,992 | -606,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,083,912 | 7,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,141,026 | -7,423,060 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 720,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -375,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,656 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -28,221 | -24,687 |
| 配当金の支払額 | -20,191 | -19,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,175 | -589,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,773 | -492,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 690,947 | 1,102,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,721 | 610,276 |