支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当連結会計年度の財政状態のうち、流動資産の残高は58億6,493万9千円で、前期末に比べ2億6,574万6千円(4.7%)の増加となりました。これは主に、現金及び預金が11億7,303万8千円増加したこと、親会社株式が10億1,400万円減少したことによるものであります。固定資産の残高は204億9,562万3千円で、前期末に比べ19億1,538万7千円(8.5%)の減少となりました。これは主に、有形固定資産が11億2,110万2千円減少し、投資有価証券が9億5,952万7千円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における流動負債の残高は44億732万円で、前期末に比べ27億5,722万6千円(38.5%)の減少となりました。これは主に、短期借入金が18億2,628万6千円減少、支払手形及び買掛金が2億8,540万8千円減少したことによるものであります。固定負債の残高は137億2,380万9千円で、前期末に比べ20億177万8千円(17.1%)の増加となりました。これは主に、長期借入金が23億9,224万4千円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産の残高は82億2,943万3千円で、前期末に比べ8億9,419万3千円(9.8%)の減少となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が9億9,862万7千円減少し、利益剰余金が7,038万5千円増加したことによるものであります。

2021/07/08 17:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還期限は決算日後、最長20年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

2021/07/08 17:06