有価証券報告書-第149期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,016,286 | 2,568,081 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,628,232 | 1,634,205 | |||||||||
| 減損損失 | 140,753 | 76,507 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,458 | △7,634 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,820 | 2,730 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △74,715 | 24,445 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,565 | △5,666 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,245 | △28,299 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,458 | △38,486 | |||||||||
| 支払利息 | 106,453 | 97,887 | |||||||||
| 有形固定資産売却損 | - | 549,094 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | - | △3,878 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 16,984 | 53,165 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 33,406 | 232 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 391,152 | 140,658 | |||||||||
| 親会社株式売却益 | - | △2,379,376 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △80,396 | △12,886 | |||||||||
| 補助金収入 | △310,755 | △127,790 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △6,393 | - | |||||||||
| 解体撤去費用 | 11,868 | 64,929 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △342,880 | 193,974 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 15,876 | 17,163 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,096 | 2,308 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,880 | 184,571 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △144,681 | 20,998 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 129,368 | △11,173 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,712 | △35,631 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △133,374 | 190,866 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 141,829 | △390,788 | |||||||||
| その他 | 132,528 | △133,384 | |||||||||
| 小計 | 2,714,305 | 2,646,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,458 | 38,486 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106,209 | △97,177 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379,000 | △638,600 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 6,393 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272,947 | 1,949,535 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △97,382 | △97,184 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 82,373 | 83,574 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,349,361 | △1,063,919 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,534 | 272,133 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,804 | △177,177 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △733 | △749 | |||||||||
| 親会社株式の売却による収入 | - | 2,458,940 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △289 | △460 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,454 | 1,328 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △3,012 | △2,464 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,349 | 1,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,415,873 | 1,475,068 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △600,000 | △100,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,272,500 | 1,976,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,447,984 | △2,613,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,411,089 | △2,181,489 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △700,289 | △770,995 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △544 | △1,185 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,824 | △50,771 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △54 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △978,287 | △3,041,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △121,213 | 383,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,980 | 1,218,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,218,766 | ※1 1,601,874 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
