財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は72百万円となりました。主な要因は固定資産取得による支出318百万円と工事負担金等受入による収入244百万円よるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は213百万円となりました。主な要因は短期借入金の純減額100百万円と長期借入金による収入が600百万円であった一方、返済による支出が713百万円となったことによるものです。

2014/11/07 14:09