利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は111百万円となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益86百万円と減価償却費180百万円の計上の一方、売上債権の増加額101百万円と仕入債務の減少額362百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は116百万円となりました。主な要因は固定資産取得による支出755百万円と工事負担金等受入による収入637百万円よるものです。

2018/11/14 16:27