訂正有価証券報告書-第197期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 71,779 | 83,605 |
| 減価償却費 | 365,503 | 343,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,334 | △96,321 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,238 | △4,450 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,101 | 567 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 20,800 | 20,800 |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | - | 658,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,422 | △9,544 |
| 支払利息 | 33,108 | 29,076 |
| 工事負担金等受入額 | △156,246 | △190,142 |
| 受取補償金 | - | △781,750 |
| 固定資産圧縮損 | 155,946 | 186,823 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12,132 | △29,887 |
| 減損損失 | - | 270,578 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,450 | △47,682 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,595 | △19,023 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,792 | △23,702 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △340,669 | 170,006 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 40,334 | △82,584 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △19,990 | 3,973 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 97 | △3,804 |
| その他 | △20,083 | △8,919 |
| 小計 | 133,710 | 470,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,422 | 9,544 |
| 利息の支払額 | △33,352 | △30,016 |
| 法人税等の支払額 | △12,802 | △31,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,978 | 418,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △910,997 | △734,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,343 | 78,986 |
| 工事負担金等受入による収入 | 644,604 | 186,125 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △5,000 | 5,000 |
| その他 | 10,248 | △17,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259,800 | △481,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,088,000 | 1,115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,257,037 | △1,234,029 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △183 | △773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,220 | △117,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △329,043 | △181,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,435 | 827,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 827,392 | ※ 646,051 |
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