有価証券報告書-第179期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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2020年6月29日 10:54
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有価証券報告書-第179期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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短期借入金(連結)4900万→4000万

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2019年3月31日2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金209,319160,387
受取手形2144
未収運賃31,87422,111
未収金623,373382,366
商品8,0667,833
貯蔵品84,90867,864
前払費用6,4605,905
その他10,3322,068
貸倒引当金-794-678
流動資産計973,563647,902
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,329,9866,322,717
減価償却累計額-2,390,154-2,417,440
有形固定資産(純額)3,939,8313,905,277
無形固定資産117461
3,939,9483,905,738
自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,740,2583,272,407
減価償却累計額-1,174,643-1,116,619
有形固定資産(純額)2,565,6142,155,788
無形固定資産11,1616,548
自動車運送事業固定資産合計2,576,7762,162,337
船舶運航事業固定資産
有形固定資産512,710500,626
減価償却累計額-396,052-399,505
有形固定資産(純額)116,658101,121
無形固定資産2,6044,355
船舶運航事業固定資産合計119,262105,476
ホテル事業固定資産
有形固定資産766,563755,976
減価償却累計額-523,834-521,319
有形固定資産(純額)242,728234,656
無形固定資産
ホテル事業固定資産合計242,728234,656
不動産事業固定資産
有形固定資産903,915761,604
減価償却累計額-606,629-620,839
有形固定資産(純額)297,286140,765
無形固定資産
不動産事業固定資産合計297,286140,765
旅行業固定資産
有形固定資産
減価償却累計額
有形固定資産(純額)
無形固定資産1,967
旅行業固定資産合計1,967
広告業固定資産
有形固定資産9,6619,661
減価償却累計額-9,014-9,088
有形固定資産(純額)647573
無形固定資産
広告業固定資産合計647573
航空貨物業固定資産
有形固定資産44,40626,592
減価償却累計額-41,917-23,812
有形固定資産(純額)2,4882,779
無形固定資産
航空貨物業固定資産合計2,4882,779
その他事業固定資産
有形固定資産2,202
減価償却累計額-1,935
有形固定資産(純額)266
無形固定資産
その他事業固定資産合計266
各事業関連固定資産
有形固定資産58,00651,650
減価償却累計額-48,919-49,182
有形固定資産(純額)9,0872,467
無形固定資産3,0204,390
12,1076,858
建設仮勘定930,821137,965
投資その他の資産
投資有価証券91,94765,615
出資金2,7202,660
退職給付に係る資産4,8252,211
破産更生債権等824704
長期前払費用784465
その他37,11514,344
貸倒引当金-485-425
投資その他の資産合計137,73285,575
固定資産計8,262,0356,782,726
資産の部合計9,235,5987,430,629
負債の部
流動負債
支払手形34,17140,941
短期借入金
短期借入金150,00040,000
1年内返済予定の長期借入金9,000
短期借入金合計150,00049,000
リース債務20,63814,573
未払金152,913123,077
未払法人税等1,7001,825
未払消費税等31,21126,966
賞与引当金58,35952,099
未払費用26,69026,035
預り連絡運賃1,755640
預り金5,8655,209
前受金806,5831,203
前受運賃7,9228,327
固定資産撤去費用引当金279,516
その他
設備関係支払手形178,038154,780
設備関係未払金89,19575,066
その他
その他合計267,233229,846
流動負債計1,565,045859,263
固定負債
長期借入金360,000351,000
リース債務24,4719,897
退職給付に係る負債589,184510,154
役員退職慰労引当金14,5086,865
固定資産撤去費用引当金82,500
繰延税金負債456,836368,257
再評価に係る繰延税金負債1,798,9681,700,974
長期前受金136,032136,032
その他204,570132,572
固定負債計3,584,5723,298,254
負債の部合計5,149,6174,157,517
純資産の部
株主資本
資本金90,00090,000
資本剰余金890,000890,000
利益剰余金-497,356-1,097,946
株主資本合計482,643-117,946
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金63,76537,433
土地再評価差額金3,476,5983,287,219
退職給付に係る調整累計額62,97366,405
その他の包括利益累計額合計3,603,3383,391,058
純資産の部合計4,085,9813,273,111
負債・純資産合計9,235,5987,430,629

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2019年3月31日2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金179,330142,867
未収運賃42,33327,991
未収金591,238379,444
商品6,9097,163
貯蔵品84,21167,604
前払費用4,2794,764
その他2,7327,353
貸倒引当金-224-22
流動資産計910,812637,166
固定資産
自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,652,0723,196,186
減価償却累計額-1,140,898-1,084,293
有形固定資産(純額)2,511,1732,111,892
無形固定資産9,9135,300
自動車運送事業固定資産2,521,0872,117,193
船舶運航事業固定資産
有形固定資産512,710500,626
減価償却累計額-396,052-399,505
有形固定資産(純額)116,658101,121
無形固定資産2,6044,355
船舶運航事業固定資産119,262105,476
ホテル事業固定資産
有形固定資産766,563755,976
減価償却累計額-523,834-521,319
有形固定資産(純額)242,728234,656
無形固定資産
ホテル事業固定資産242,728234,656
旅行業固定資産
有形固定資産
広告業固定資産
有形固定資産
航空貨物業固定資産
有形固定資産
資産の部合計9,099,2027,365,895
負債の部
流動負債
短期借入金
短期借入金150,00049,000
固定資産撤去費用引当金279,516
その他
その他合計261,517224,131
固定負債
固定資産撤去費用引当金82,500
負債の部合計5,049,8774,129,043
純資産の部
株主資本
資本金90,00090,000
資本剰余金
資本準備金90,00090,000
その他資本剰余金800,000800,000
資本剰余金合計890,000890,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-471,039-1,067,801
利益剰余金合計-471,039-1,067,801
株主資本合計508,960-87,801
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金63,76537,433
土地再評価差額金3,476,5983,287,219
その他の包括利益累計額合計3,540,3643,324,653
純資産の部合計4,049,3253,236,852
負債・純資産合計9,099,2027,365,895