有価証券報告書-第179期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 209,319 | 160,387 |
受取手形 | 21 | 44 |
未収運賃 | 31,874 | 22,111 |
未収金 | 623,373 | 382,366 |
商品 | 8,066 | 7,833 |
貯蔵品 | 84,908 | 67,864 |
前払費用 | 6,460 | 5,905 |
その他 | 10,332 | 2,068 |
貸倒引当金 | -794 | -678 |
流動資産計 | 973,563 | 647,902 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 6,329,986 | 6,322,717 |
減価償却累計額 | -2,390,154 | -2,417,440 |
有形固定資産(純額) | 3,939,831 | 3,905,277 |
無形固定資産 | 117 | 461 |
計 | 3,939,948 | 3,905,738 |
自動車運送事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 3,740,258 | 3,272,407 |
減価償却累計額 | -1,174,643 | -1,116,619 |
有形固定資産(純額) | 2,565,614 | 2,155,788 |
無形固定資産 | 11,161 | 6,548 |
自動車運送事業固定資産合計 | 2,576,776 | 2,162,337 |
船舶運航事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 512,710 | 500,626 |
減価償却累計額 | -396,052 | -399,505 |
有形固定資産(純額) | 116,658 | 101,121 |
無形固定資産 | 2,604 | 4,355 |
船舶運航事業固定資産合計 | 119,262 | 105,476 |
ホテル事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 766,563 | 755,976 |
減価償却累計額 | -523,834 | -521,319 |
有形固定資産(純額) | 242,728 | 234,656 |
無形固定資産 | - | - |
ホテル事業固定資産合計 | 242,728 | 234,656 |
不動産事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 903,915 | 761,604 |
減価償却累計額 | -606,629 | -620,839 |
有形固定資産(純額) | 297,286 | 140,765 |
無形固定資産 | - | - |
不動産事業固定資産合計 | 297,286 | 140,765 |
旅行業固定資産 | ||
有形固定資産 | - | - |
減価償却累計額 | - | - |
有形固定資産(純額) | - | - |
無形固定資産 | 1,967 | - |
旅行業固定資産合計 | 1,967 | - |
広告業固定資産 | ||
有形固定資産 | 9,661 | 9,661 |
減価償却累計額 | -9,014 | -9,088 |
有形固定資産(純額) | 647 | 573 |
無形固定資産 | - | - |
広告業固定資産合計 | 647 | 573 |
航空貨物業固定資産 | ||
有形固定資産 | 44,406 | 26,592 |
減価償却累計額 | -41,917 | -23,812 |
有形固定資産(純額) | 2,488 | 2,779 |
無形固定資産 | - | - |
航空貨物業固定資産合計 | 2,488 | 2,779 |
その他事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 2,202 | - |
減価償却累計額 | -1,935 | - |
有形固定資産(純額) | 266 | - |
無形固定資産 | - | - |
その他事業固定資産合計 | 266 | - |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 58,006 | 51,650 |
減価償却累計額 | -48,919 | -49,182 |
有形固定資産(純額) | 9,087 | 2,467 |
無形固定資産 | 3,020 | 4,390 |
計 | 12,107 | 6,858 |
建設仮勘定 | 930,821 | 137,965 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 91,947 | 65,615 |
出資金 | 2,720 | 2,660 |
退職給付に係る資産 | 4,825 | 2,211 |
破産更生債権等 | 824 | 704 |
長期前払費用 | 784 | 465 |
その他 | 37,115 | 14,344 |
貸倒引当金 | -485 | -425 |
投資その他の資産合計 | 137,732 | 85,575 |
固定資産計 | 8,262,035 | 6,782,726 |
資産の部合計 | 9,235,598 | 7,430,629 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 34,171 | 40,941 |
短期借入金 | ||
短期借入金 | 150,000 | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 9,000 |
短期借入金合計 | 150,000 | 49,000 |
リース債務 | 20,638 | 14,573 |
未払金 | 152,913 | 123,077 |
未払法人税等 | 1,700 | 1,825 |
未払消費税等 | 31,211 | 26,966 |
賞与引当金 | 58,359 | 52,099 |
未払費用 | 26,690 | 26,035 |
預り連絡運賃 | 1,755 | 640 |
預り金 | 5,865 | 5,209 |
前受金 | 806,583 | 1,203 |
前受運賃 | 7,922 | 8,327 |
固定資産撤去費用引当金 | - | 279,516 |
その他 | ||
設備関係支払手形 | 178,038 | 154,780 |
設備関係未払金 | 89,195 | 75,066 |
その他 | - | - |
その他合計 | 267,233 | 229,846 |
流動負債計 | 1,565,045 | 859,263 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 360,000 | 351,000 |
リース債務 | 24,471 | 9,897 |
退職給付に係る負債 | 589,184 | 510,154 |
役員退職慰労引当金 | 14,508 | 6,865 |
固定資産撤去費用引当金 | - | 82,500 |
繰延税金負債 | 456,836 | 368,257 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,798,968 | 1,700,974 |
長期前受金 | 136,032 | 136,032 |
その他 | 204,570 | 132,572 |
固定負債計 | 3,584,572 | 3,298,254 |
負債の部合計 | 5,149,617 | 4,157,517 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | 890,000 | 890,000 |
利益剰余金 | -497,356 | -1,097,946 |
株主資本合計 | 482,643 | -117,946 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 63,765 | 37,433 |
土地再評価差額金 | 3,476,598 | 3,287,219 |
退職給付に係る調整累計額 | 62,973 | 66,405 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,603,338 | 3,391,058 |
純資産の部合計 | 4,085,981 | 3,273,111 |
負債・純資産合計 | 9,235,598 | 7,430,629 |
個別決算
勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 179,330 | 142,867 |
未収運賃 | 42,333 | 27,991 |
未収金 | 591,238 | 379,444 |
商品 | 6,909 | 7,163 |
貯蔵品 | 84,211 | 67,604 |
前払費用 | 4,279 | 4,764 |
その他 | 2,732 | 7,353 |
貸倒引当金 | -224 | -22 |
流動資産計 | 910,812 | 637,166 |
固定資産 | ||
自動車運送事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 3,652,072 | 3,196,186 |
減価償却累計額 | -1,140,898 | -1,084,293 |
有形固定資産(純額) | 2,511,173 | 2,111,892 |
無形固定資産 | 9,913 | 5,300 |
自動車運送事業固定資産 | 2,521,087 | 2,117,193 |
船舶運航事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 512,710 | 500,626 |
減価償却累計額 | -396,052 | -399,505 |
有形固定資産(純額) | 116,658 | 101,121 |
無形固定資産 | 2,604 | 4,355 |
船舶運航事業固定資産 | 119,262 | 105,476 |
ホテル事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 766,563 | 755,976 |
減価償却累計額 | -523,834 | -521,319 |
有形固定資産(純額) | 242,728 | 234,656 |
無形固定資産 | - | - |
ホテル事業固定資産 | 242,728 | 234,656 |
旅行業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
広告業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
航空貨物業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
資産の部合計 | 9,099,202 | 7,365,895 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | ||
短期借入金 | 150,000 | 49,000 |
固定資産撤去費用引当金 | - | 279,516 |
その他 | ||
その他合計 | 261,517 | 224,131 |
固定負債 | ||
固定資産撤去費用引当金 | - | 82,500 |
負債の部合計 | 5,049,877 | 4,129,043 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 90,000 | 90,000 |
その他資本剰余金 | 800,000 | 800,000 |
資本剰余金合計 | 890,000 | 890,000 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -471,039 | -1,067,801 |
利益剰余金合計 | -471,039 | -1,067,801 |
株主資本合計 | 508,960 | -87,801 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 63,765 | 37,433 |
土地再評価差額金 | 3,476,598 | 3,287,219 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,540,364 | 3,324,653 |
純資産の部合計 | 4,049,325 | 3,236,852 |
負債・純資産合計 | 9,099,202 | 7,365,895 |