有価証券報告書-第178期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年6月27日 9:11
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- 有価証券報告書-第178期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 409,129 | 209,319 |
受取手形 | - | 21 |
未収運賃 | 60,777 | 31,874 |
未収金 | 466,212 | 623,373 |
商品 | 8,392 | 8,066 |
貯蔵品 | 64,382 | 84,908 |
前払費用 | 5,805 | 6,460 |
その他 | 4,798 | 10,332 |
貸倒引当金 | -194 | -794 |
流動資産計 | 1,019,303 | 973,563 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 6,347,343 | 6,329,986 |
減価償却累計額 | -2,364,840 | -2,390,154 |
有形固定資産(純額) | 3,982,503 | 3,939,831 |
無形固定資産 | 225 | 117 |
計 | 3,982,728 | 3,939,948 |
自動車運送事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 3,952,161 | 3,740,258 |
減価償却累計額 | -1,216,235 | -1,174,643 |
有形固定資産(純額) | 2,735,926 | 2,565,614 |
無形固定資産 | 13,763 | 11,161 |
自動車運送事業固定資産合計 | 2,749,688 | 2,576,776 |
船舶運航事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 512,711 | 512,710 |
減価償却累計額 | -391,230 | -396,052 |
有形固定資産(純額) | 121,481 | 116,658 |
無形固定資産 | 3,907 | 2,604 |
船舶運航事業固定資産合計 | 125,388 | 119,262 |
ホテル事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 764,519 | 766,563 |
減価償却累計額 | -514,789 | -523,834 |
有形固定資産(純額) | 249,731 | 242,728 |
無形固定資産 | - | - |
ホテル事業固定資産合計 | 249,731 | 242,728 |
不動産事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 903,916 | 903,915 |
減価償却累計額 | -592,323 | -606,629 |
有形固定資産(純額) | 311,593 | 297,286 |
無形固定資産 | - | - |
不動産事業固定資産合計 | 311,593 | 297,286 |
旅行業固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,715 | - |
減価償却累計額 | -1,142 | - |
有形固定資産(純額) | 573 | - |
無形固定資産 | 3,060 | 1,967 |
旅行業固定資産合計 | 3,633 | 1,967 |
広告業固定資産 | | |
有形固定資産 | 15,304 | 9,661 |
減価償却累計額 | -14,234 | -9,014 |
有形固定資産(純額) | 1,069 | 647 |
無形固定資産 | - | - |
広告業固定資産合計 | 1,069 | 647 |
航空貨物業固定資産 | | |
有形固定資産 | 53,852 | 44,406 |
減価償却累計額 | -50,191 | -41,917 |
有形固定資産(純額) | 3,661 | 2,488 |
無形固定資産 | - | - |
航空貨物業固定資産合計 | 3,661 | 2,488 |
その他事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,692 | 2,202 |
減価償却累計額 | -2,286 | -1,935 |
有形固定資産(純額) | 406 | 266 |
無形固定資産 | - | - |
その他事業固定資産合計 | 406 | 266 |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 56,424 | 58,006 |
減価償却累計額 | -48,017 | -48,919 |
有形固定資産(純額) | 8,407 | 9,087 |
無形固定資産 | 3,498 | 3,020 |
計 | 11,906 | 12,107 |
建設仮勘定 | 758,459 | 930,821 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 95,186 | 91,947 |
出資金 | 2,720 | 2,720 |
退職給付に係る資産 | 6,233 | 4,825 |
破産更生債権等 | 5,776 | 824 |
長期前払費用 | - | 784 |
その他 | 66,236 | 37,115 |
貸倒引当金 | -5,363 | -485 |
投資その他の資産合計 | 170,789 | 137,732 |
固定資産計 | 8,369,050 | 8,262,035 |
資産の部合計 | 9,388,353 | 9,235,598 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 39,903 | 34,171 |
短期借入金 | | |
短期借入金 | 130,000 | 150,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 51,192 | - |
短期借入金合計 | 181,192 | 150,000 |
リース債務 | 24,244 | 20,638 |
未払金 | 194,878 | 152,913 |
未払法人税等 | 1,526 | 1,700 |
未払消費税等 | 14,382 | 31,211 |
賞与引当金 | - | 58,359 |
未払費用 | 86,048 | 26,690 |
預り連絡運賃 | 1,534 | 1,755 |
預り金 | 13,443 | 5,865 |
前受金 | 28,431 | 806,583 |
前受運賃 | 6,818 | 7,922 |
その他 | | |
設備関係支払手形 | 144,826 | 178,038 |
設備関係未払金 | 90,647 | 89,195 |
その他 | 7,016 | - |
その他合計 | 242,489 | 267,233 |
流動負債計 | 834,889 | 1,565,045 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 362,294 | 360,000 |
リース債務 | 45,110 | 24,471 |
退職給付に係る負債 | 617,380 | 589,184 |
役員退職慰労引当金 | 12,356 | 14,508 |
繰延税金負債 | 495,286 | 456,836 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,798,968 | 1,798,968 |
長期前受金 | 750,151 | 136,032 |
その他 | 286,342 | 204,570 |
固定負債計 | 4,367,887 | 3,584,572 |
負債の部合計 | 5,202,776 | 5,149,617 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | 890,000 | 890,000 |
利益剰余金 | -408,043 | -497,356 |
株主資本合計 | 571,957 | 482,643 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 66,503 | 63,765 |
土地再評価差額金 | 3,476,599 | 3,476,598 |
退職給付に係る調整累計額 | 70,518 | 62,973 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,613,620 | 3,603,338 |
純資産の部合計 | 4,185,577 | 4,085,981 |
負債・純資産合計 | 9,388,353 | 9,235,598 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 347,398 | 179,330 |
未収運賃 | 50,593 | 42,333 |
未収金 | 430,413 | 591,238 |
商品 | 6,795 | 6,909 |
貯蔵品 | 62,416 | 84,211 |
前払費用 | 3,687 | 4,279 |
その他 | 580 | 2,732 |
貸倒引当金 | -200 | -224 |
流動資産計 | 901,682 | 910,812 |
固定資産 | | |
自動車運送事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 3,760,375 | 3,652,072 |
減価償却累計額 | -1,123,213 | -1,140,898 |
有形固定資産(純額) | 2,637,162 | 2,511,173 |
無形固定資産 | 12,515 | 9,913 |
自動車運送事業固定資産 | 2,649,677 | 2,521,087 |
船舶運航事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 512,711 | 512,710 |
減価償却累計額 | -391,230 | -396,052 |
有形固定資産(純額) | 121,481 | 116,658 |
無形固定資産 | 3,907 | 2,604 |
船舶運航事業固定資産 | 125,388 | 119,262 |
ホテル事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 764,519 | 766,563 |
減価償却累計額 | -514,789 | -523,834 |
有形固定資産(純額) | 249,731 | 242,728 |
無形固定資産 | - | - |
ホテル事業固定資産 | 249,731 | 242,728 |
旅行業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
広告業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
航空貨物業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
資産の部合計 | 9,172,360 | 9,099,202 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | | |
短期借入金 | 167,476 | 150,000 |
その他 | | |
その他合計 | 229,758 | 261,517 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 331,278 | 360,000 |
リース債務 | 45,110 | 24,471 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,798,968 | 1,798,968 |
繰延税金負債 | 495,286 | 456,836 |
退職給付引当金 | 587,944 | 557,919 |
役員退職慰労引当金 | 11,831 | 13,721 |
長期預り敷金 | 52,028 | 52,027 |
長期設備関係未払金 | 210,862 | 136,235 |
長期前受金 | 750,151 | 136,032 |
その他 | 8,687 | 8,687 |
固定負債計 | 4,292,146 | 3,544,899 |
負債の部合計 | 5,028,040 | 5,049,877 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 90,000 | 90,000 |
その他資本剰余金 | 800,000 | 800,000 |
資本剰余金合計 | 890,000 | 890,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -378,782 | -471,039 |
利益剰余金合計 | -378,782 | -471,039 |
株主資本合計 | 601,218 | 508,960 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 66,503 | 63,765 |
土地再評価差額金 | 3,476,599 | 3,476,598 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,543,102 | 3,540,364 |
純資産の部合計 | 4,144,320 | 4,049,325 |
負債・純資産合計 | 9,172,360 | 9,099,202 |