有価証券報告書-第177期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月27日 9:36
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有価証券報告書-第177期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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短期借入金（連結）1億8119万→1億3000万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金367,192409,129
未収運賃78,37760,777
未収金470,965466,212
商品4,7258,392
貯蔵品74,36964,382
前払費用8,2945,805
その他6,4064,798
貸倒引当金-35-194
流動資産計1,010,2931,019,303
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,643,7886,347,343
減価償却累計額-2,328,643-2,364,840
有形固定資産（純額）4,315,1463,982,503
無形固定資産1,005225
計4,316,1513,982,728
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,844,2713,952,161
減価償却累計額-1,286,152-1,216,235
有形固定資産(純額)2,558,1192,735,926
無形固定資産19,20513,763
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,577,3242,749,688
船舶運送事業固定資産
有形固定資産502,458512,711
減価償却累計額-386,716-391,230
有形固定資産(純額)115,742121,481
無形固定資産5,2903,907
船舶運送事業固定資産合計121,031125,388
ホテル事業固定資産
有形固定資産778,582764,519
減価償却累計額-518,614-514,789
有形固定資産(純額)259,968249,731
無形固定資産700－
ホテル事業固定資産合計260,668249,731
不動産事業固定資産
有形固定資産956,129903,916
減価償却累計額-600,112-592,323
有形固定資産（純額）356,017311,593
無形固定資産102－
不動産事業固定資産合計356,119311,593
旅行業固定資産
有形固定資産1,7151,715
減価償却累計額-980-1,142
有形固定資産(純額)736573
無形固定資産4,6983,060
旅行業固定資産合計5,4333,633
広告業固定資産
有形固定資産17,70415,304
減価償却累計額-16,317-14,234
有形固定資産(純額)1,3861,069
無形固定資産－－
広告業固定資産合計1,3861,069
航空貨物業固定資産
有形固定資産62,86253,852
減価償却累計額-57,797-50,191
有形固定資産(純額)5,0653,661
無形固定資産－－
航空貨物業固定資産合計5,0653,661
その他事業固定資産
有形固定資産4,8522,692
減価償却累計額-3,804-2,286
有形固定資産（純額）1,048406
無形固定資産－－
その他事業固定資産合計1,048406
各事業関連固定資産
有形固定資産59,40156,424
減価償却累計額-47,760-48,017
有形固定資産（純額）11,6428,407
無形固定資産3,2653,498
計14,90711,906
建設仮勘定546,750758,459
投資その他の資産
投資有価証券108,34395,186
出資金2,7702,720
退職給付に係る資産6,3386,233
破産更生債権等5,8235,776
その他66,82266,236
貸倒引当金-5,350-5,363
投資その他の資産合計184,747170,789
固定資産計8,390,6318,369,050
資産の部合計9,400,9249,388,353
負債の部
流動負債
支払手形44,31139,903
短期借入金
短期借入金448,000130,000
1年内返済予定の長期借入金207,59051,192
短期借入金合計655,590181,192
リース債務21,40524,244
未払金160,126194,878
未払法人税等6,8161,526
未払消費税等21,65014,382
未払費用89,23186,048
預り連絡運賃2,0641,534
預り金9,37313,443
前受金12,98628,431
前受運賃6,3046,818
その他
設備関係支払手形157,121144,826
設備関係未払金48,92190,647
その他－7,016
その他合計206,042242,489
流動負債計1,235,897834,889
固定負債
長期借入金1,044,677362,294
リース債務57,66645,110
退職給付に係る負債614,199617,380
役員退職慰労引当金28,47812,356
繰延税金負債24,076495,286
再評価に係る繰延税金負債1,677,4351,798,968
長期前受金550,919750,151
その他158,765286,342
固定負債計4,156,2154,367,887
負債の部合計5,392,1125,202,776
純資産の部
株主資本
資本金800,00090,000
資本剰余金－890,000
利益剰余金-789,288-408,043
株主資本合計10,712571,957
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金55,43566,503
土地再評価差額金3,862,3113,476,599
退職給付に係る調整累計額80,35570,518
その他の包括利益累計額合計3,998,1003,613,620
純資産の部合計4,008,8124,185,577
負債・純資産合計9,400,9249,388,353

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金316,627347,398
未収運賃57,78250,593
未収金425,301430,413
商品2,6866,795
貯蔵品72,02262,416
前払費用6,4593,687
その他857580
貸倒引当金-23-200
流動資産計881,711901,682
固定資産
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,659,3203,760,375
減価償却累計額-1,168,161-1,123,213
有形固定資産(純額)2,491,1592,637,162
無形固定資産17,95712,515
一般旅客自動車運送事業固定資産2,509,1162,649,677
船舶運送事業固定資産
有形固定資産502,458512,711
減価償却累計額-386,716-391,230
有形固定資産(純額)115,742121,481
無形固定資産5,2903,907
船舶運送事業固定資産121,031125,388
ホテル事業固定資産
有形固定資産778,582764,519
減価償却累計額-518,614-514,789
有形固定資産(純額)259,968249,731
無形固定資産700－
ホテル事業固定資産260,668249,731
旅行業固定資産
有形固定資産
広告業固定資産
有形固定資産
航空貨物業固定資産
有形固定資産
資産の部合計9,165,9549,172,360
負債の部
流動負債
短期借入金
短期借入金628,900167,476
その他
その他合計200,327229,758
固定負債
長期借入金999,945331,278
リース債務57,66645,110
再評価に係る繰延税金負債1,677,4351,798,968
繰延税金負債24,076495,286
退職給付引当金597,734587,944
役員退職慰労引当金21,88011,831
長期預り敷金52,02852,028
長期設備関係未払金76,471210,862
長期前受金550,919750,151
その他9,7878,687
固定負債計4,067,9414,292,146
負債の部合計5,200,9695,028,040
純資産の部
株主資本
資本金800,00090,000
資本剰余金
資本準備金－90,000
その他資本剰余金－800,000
資本剰余金合計－890,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-752,761-378,782
利益剰余金合計-752,761-378,782
株主資本合計47,239601,218
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金55,43566,503
土地再評価差額金3,862,3113,476,599
その他の包括利益累計額合計3,917,7463,543,102
純資産の部合計3,964,9854,144,320
負債・純資産合計9,165,9549,172,360