有価証券報告書-第176期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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2017年6月26日 13:32
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有価証券報告書-第176期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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短期借入金（連結）6億5559万→4億4800万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金422,564367,192
未収運賃83,03478,377
未収金504,616470,965
未収消費税等113,503－
商品5,1884,725
貯蔵品67,97874,369
前払費用8,8408,294
その他8,5436,406
貸倒引当金-302-35
流動資産計1,213,9641,010,293
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産6,650,0046,643,788
減価償却累計額-2,284,653-2,328,643
有形固定資産（純額）4,365,3514,315,146
無形固定資産1,1131,005
計4,366,4644,316,151
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,743,3853,844,271
減価償却累計額-1,346,729-1,286,152
有形固定資産(純額)2,396,6562,558,119
無形固定資産18,72619,205
一般旅客自動車運送事業固定資産合計2,415,3822,577,324
船舶運送事業固定資産
有形固定資産498,548502,458
減価償却累計額-380,135-386,716
有形固定資産(純額)118,413115,742
無形固定資産805,290
船舶運送事業固定資産合計118,493121,031
ホテル事業固定資産
有形固定資産773,113778,582
減価償却累計額-506,909-518,614
有形固定資産(純額)266,204259,968
無形固定資産700700
ホテル事業固定資産合計266,904260,668
不動産事業固定資産
有形固定資産966,045956,129
減価償却累計額-594,399-600,112
有形固定資産（純額）371,646356,017
無形固定資産102102
不動産事業固定資産合計371,748356,119
旅行業固定資産
有形固定資産1,4921,715
減価償却累計額-774-980
有形固定資産(純額)718736
無形固定資産6,3364,698
旅行業固定資産合計7,0545,433
広告業固定資産
有形固定資産18,17417,704
減価償却累計額-17,249-16,317
有形固定資産(純額)9251,386
無形固定資産－－
広告業固定資産合計9251,386
航空貨物業固定資産
有形固定資産62,95762,862
減価償却累計額-56,800-57,797
有形固定資産(純額)6,1575,065
無形固定資産－－
航空貨物業固定資産合計6,1575,065
その他事業固定資産
有形固定資産4,8524,852
減価償却累計額-3,555-3,804
有形固定資産（純額）1,2971,048
無形固定資産－－
その他事業固定資産合計1,2971,048
各事業関連固定資産
有形固定資産64,49459,401
減価償却累計額-53,016-47,760
有形固定資産（純額）11,47711,642
無形固定資産6363,265
計12,11414,907
建設仮勘定896,781546,750
投資その他の資産
投資有価証券88,121108,343
出資金2,7702,770
退職給付に係る資産6,2016,338
破産更生債権等5,2675,823
その他101,68866,822
貸倒引当金-4,734-5,350
投資その他の資産合計199,313184,747
固定資産計8,662,6338,390,631
資産の部合計9,876,5979,400,924
負債の部
流動負債
支払手形7,43444,311
短期借入金
短期借入金453,500448,000
1年内返済予定の長期借入金949,324207,590
短期借入金合計1,402,824655,590
リース債務13,47121,405
未払金161,799160,126
未払法人税等14,8536,816
未払消費税等－21,650
未払費用86,21089,231
預り連絡運賃4,1722,064
預り金22,2899,373
前受金547,88812,986
前受運賃6,0616,304
その他
設備関係支払手形277,104157,121
設備関係未払金111,89948,921
その他合計389,003206,042
流動負債計2,656,0051,235,897
固定負債
長期借入金343,8151,044,677
リース債務34,15657,666
退職給付に係る負債613,759614,199
役員退職慰労引当金22,90328,478
繰延税金負債17,95924,076
再評価に係る繰延税金負債1,677,4351,677,435
長期前受金341,725550,919
その他123,028158,765
固定負債計3,174,7794,156,215
負債の部合計5,830,7845,392,112
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金-751,918-789,288
株主資本合計48,08210,712
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金41,35055,435
土地再評価差額金3,862,3113,862,311
退職給付に係る調整累計額94,06980,355
その他の包括利益累計額合計3,997,7303,998,100
純資産の部合計4,045,8134,008,812
負債・純資産合計9,876,5979,400,924

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金333,768316,627
未収運賃58,34757,782
未収金456,942425,301
未収消費税等121,008－
商品3,1042,686
貯蔵品65,56172,022
前払費用6,5096,459
その他949857
貸倒引当金-22-23
流動資産計1,046,166881,711
固定資産
一般旅客自動車運送事業固定資産
有形固定資産3,615,9763,659,320
減価償却累計額-1,237,063-1,168,161
有形固定資産(純額)2,378,9142,491,159
無形固定資産17,47817,957
一般旅客自動車運送事業固定資産2,396,3922,509,116
船舶運送事業固定資産
有形固定資産498,548502,458
減価償却累計額-380,135-386,716
有形固定資産(純額)118,413115,742
無形固定資産805,290
船舶運送事業固定資産118,493121,031
ホテル事業固定資産
有形固定資産773,113778,582
減価償却累計額-506,909-518,614
有形固定資産(純額)266,204259,968
無形固定資産700700
ホテル事業固定資産266,904260,668
旅行業固定資産
有形固定資産
広告業固定資産
有形固定資産
航空貨物業固定資産
有形固定資産
資産の部合計9,640,8309,165,954
負債の部
流動負債
短期借入金
短期借入金1,370,180628,900
その他
その他合計389,003200,327
固定負債
長期借入金306,525999,945
リース債務34,15657,666
再評価に係る繰延税金負債1,677,4351,677,435
繰延税金負債17,95924,076
退職給付引当金613,645597,734
役員退職慰労引当金17,88021,880
長期預り敷金52,02852,028
長期設備関係未払金61,21376,471
長期前受金341,725550,919
その他9,7879,787
固定負債計3,132,3534,067,941
負債の部合計5,676,4435,200,969
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-739,274-752,761
利益剰余金合計-739,274-752,761
株主資本合計60,72647,239
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金41,35055,435
土地再評価差額金3,862,3113,862,311
その他の包括利益累計額合計3,903,6613,917,746
純資産の部合計3,964,3873,964,985
負債・純資産合計9,640,8309,165,954