有価証券報告書-第159期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 716,003 | 800,491 |
| 減価償却費 | 809,228 | 756,451 |
| 減損損失 | 13,073 | 12,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 505 | 5,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -11,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,397 | -1,544 |
| 支払利息 | 373,853 | 305,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,111 |
| 固定資産除却損 | 22,323 | 8,778 |
| 固定資産圧縮損 | 109,847 | 357,543 |
| 工事負担金等受入額 | -117,021 | -379,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,563 | 23,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,636 | 2,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,795 | -3,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,332 | -27,477 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,033 | － |
| 預り連絡運賃の増減額（△は減少） | -3,522 | -2,271 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,128 | -47,037 |
| その他 | -27,317 | 10,158 |
| 小計 | 2,014,606 | 1,804,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,397 | 1,544 |
| 利息の支払額 | -376,086 | -307,362 |
| 法人税等の支払額 | -6,080 | -6,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,837 | 1,492,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -150,348 | -110,280 |
| 固定資産の取得による支出 | -616,614 | -395,405 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,474 | 22,706 |
| 工事負担金等受入による収入 | 155,691 | 191,475 |
| その他 | 8,989 | -10,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,807 | -301,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,700,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,747,640 | -6,187,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,640 | -1,187,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610 | 3,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,176 | 7,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,566 | 10,877 |