営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高128,585千円に対して149,249千円となりました。これは、アフターコロナによる観光需要の高まりによる収益や受託工事に係る未払金の減少によるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動による資金の増加は234,549千円であり、前事業年度に比べ376,482千円増加しました。これは、前事業年度の福島県から委託を受けた受託工事が当事業年度は無かったことによる未払金△159,024千円(前事業年度△1,105,771千円)の減少であり、また、これらの工事に係る未収入金126,367千円(前事業年度703,940千円)の減少や減価償却費38,106千円(前事業年度41,337千円)の減少によるものであります。

2024/06/28 9:34